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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 250.00 | 6 384.00 | 11 866.00 | 18 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 900.00 | 80 125.00 | 67 775.00 | 147 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 806.00 | | 37 806.00 | 37 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 956.00 | 86 509.00 | 117 446.00 | 203 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 909.00 | | 825 909.00 | 825 909.00 |
BZ Autres créances | 155 643.00 | | 155 643.00 | 155 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 029.00 | 9 417.00 | 290 611.00 | 300 029.00 |
CF Disponibilités | 554 986.00 | | 554 986.00 | 554 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 547.00 | 9 417.00 | 1 833 130.00 | 1 842 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 503.00 | 95 926.00 | 1 950 577.00 | 2 046 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
DH Report à nouveau | 1 085 931.00 | 1 200 684.00 | | 1 085 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 251.00 | 320 247.00 | | 7 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 074.00 | 1 532 823.00 | | 1 105 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 2 977.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 034.00 | 225 067.00 | | 321 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 273.00 | 424 878.00 | | 473 273.00 |
EA Autres dettes | 49 652.00 | 39 804.00 | | 49 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 502.00 | 692 726.00 | | 845 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 577.00 | 2 225 549.00 | | 1 950 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 502.00 | 692 726.00 | | 845 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 085 563.00 | | 4 085 563.00 | 4 085 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 085 563.00 | | 4 085 563.00 | 4 085 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 096 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 717 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 536 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 815.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 060 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 217.00 | 15 259.00 | | 4 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 217.00 | 15 259.00 | | 6 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 240.00 | 27 000.00 | | 19 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 228.00 | 200.00 | | 2 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 468.00 | 27 200.00 | | 21 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 251.00 | -11 942.00 | | -15 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | 79 968.00 | | 1 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 102 257.00 | 4 082 852.00 | | 4 102 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 095 006.00 | 3 762 605.00 | | 4 095 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 251.00 | 320 247.00 | | 7 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 328.00 | | 64 527.00 | 142 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 899.00 | 203 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 899.00 | 147 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 450.00 | | 7 800.00 | 10 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 627.00 | | 57 172.00 | 93 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 251.00 | | -445.00 | 38 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 365.00 | 24 815.00 | 671.00 | 62 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 878.00 | 5 506.00 | | 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 487.00 | 19 309.00 | 671.00 | 61 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 417.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 417.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 417.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 034.00 | 321 034.00 | | 321 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 468.00 | 71 468.00 | | 71 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 769.00 | 163 769.00 | | 163 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 652.00 | 49 652.00 | | 49 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 806.00 | | 37 806.00 | 37 806.00 |
UX Autres créances clients | 825 909.00 | 825 909.00 | | 825 909.00 |
VB T. V. A. | 54 031.00 | 54 031.00 | | 54 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 855.00 | 90 855.00 | | 90 855.00 |
VP Divers | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 339.00 | 987 533.00 | 37 806.00 | 1 025 339.00 |
VW T.V.A. | 218 446.00 | 218 446.00 | | 218 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 502.00 | 845 502.00 | | 845 502.00 |