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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 250.00 | 17 674.00 | 576.00 | 18 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 906.00 | 129 588.00 | 34 318.00 | 163 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 183.00 | | 38 183.00 | 38 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 338.00 | 147 262.00 | 73 077.00 | 220 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 704 282.00 | | 704 282.00 | 704 282.00 |
BZ Autres créances | 126 040.00 | | 126 040.00 | 126 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 078.00 | | 200 078.00 | 200 078.00 |
CF Disponibilités | 1 141 675.00 | | 1 141 675.00 | 1 141 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 711.00 | | 2 175 711.00 | 2 175 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 050.00 | 147 262.00 | 2 248 788.00 | 2 396 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
DH Report à nouveau | 665 838.00 | 933 181.00 | | 665 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 271.00 | -107 344.00 | | 160 271.00 |
DL TOTAL (I) | 838 001.00 | 837 730.00 | | 838 001.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 4 900.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 4 900.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 8 149.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 761.00 | 262 827.00 | | 532 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 993.00 | 668 454.00 | | 801 993.00 |
EA Autres dettes | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 787.00 | 980 430.00 | | 1 375 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 788.00 | 1 823 060.00 | | 2 248 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 375 787.00 | 972 346.00 | | 1 375 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 65.00 | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 768 170.00 | 9 588.00 | 4 777 758.00 | 4 768 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 768 170.00 | 9 588.00 | 4 777 758.00 | 4 768 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 825 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 567 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 347 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 631 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 675.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 731.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 150 739.00 | 142 171.00 | | 150 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 872.00 | 20 118.00 | | 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 872.00 | 20 118.00 | | 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 792.00 | 16 504.00 | | 10 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 792.00 | 16 504.00 | | 10 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 920.00 | 3 614.00 | | -9 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 833 229.00 | 3 398 800.00 | | 4 833 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 672 957.00 | 3 506 144.00 | | 4 672 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 271.00 | -107 344.00 | | 160 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 904.00 | | 11 434.00 | 208 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 265.00 | | 11 641.00 | 152 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 390.00 | | -207.00 | 38 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 357.00 | 29 905.00 | | 117 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 469.00 | 5 205.00 | | 12 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 888.00 | 24 700.00 | | 104 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 900.00 | 35 000.00 | 4 900.00 | 4 900.00 |
6T Sur comptes clients | 29 752.00 | | 29 752.00 | 29 752.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 352.00 | | 36 352.00 | 36 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 252.00 | 35 000.00 | 41 252.00 | 41 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | 34 652.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 761.00 | 532 761.00 | | 532 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 843.00 | 67 843.00 | | 67 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 338.00 | 435 338.00 | | 435 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 183.00 | | 38 183.00 | 38 183.00 |
UX Autres créances clients | 704 282.00 | 704 282.00 | | 704 282.00 |
VB T. V. A. | 73 295.00 | 73 295.00 | | 73 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 228.00 | 28 228.00 | | 28 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 745.00 | 52 745.00 | | 52 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 141.00 | 833 958.00 | 38 183.00 | 872 141.00 |
VW T.V.A. | 247 890.00 | 247 890.00 | | 247 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 787.00 | 1 375 787.00 | | 1 375 787.00 |