| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 250.00 | 12 469.00 | 5 781.00 | 18 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 265.00 | 104 888.00 | 47 377.00 | 152 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 390.00 | | 38 390.00 | 38 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 904.00 | 117 357.00 | 91 548.00 | 208 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 970.00 | 29 752.00 | 619 218.00 | 648 970.00 |
BZ Autres créances | 77 824.00 | | 77 824.00 | 77 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 003.00 | 6 600.00 | 393 403.00 | 400 003.00 |
CF Disponibilités | 625 247.00 | | 625 247.00 | 625 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 780.00 | 36 352.00 | 1 723 428.00 | 1 759 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 684.00 | 153 708.00 | 1 814 976.00 | 1 968 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
DH Report à nouveau | 933 181.00 | 1 085 931.00 | | 933 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 344.00 | 7 251.00 | | -107 344.00 |
DL TOTAL (I) | 837 730.00 | 1 105 074.00 | | 837 730.00 |
DP Provisions pour risques | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 1 466.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 827.00 | 321 034.00 | | 262 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 454.00 | 473 273.00 | | 668 454.00 |
EA Autres dettes | 41 000.00 | 49 652.00 | | 41 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 346.00 | 845 502.00 | | 972 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 976.00 | 1 950 577.00 | | 1 814 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 346.00 | 845 502.00 | | 972 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 1 466.00 | | 65.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 310 697.00 | 2 000.00 | 3 312 697.00 | 3 310 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 310 697.00 | 2 000.00 | 3 312 697.00 | 3 310 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 369 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 387 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 900.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 475 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 699.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 454.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 835.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 142 171.00 | 221 123.00 | | 142 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 118.00 | 4 217.00 | | 20 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 118.00 | 6 217.00 | | 20 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 504.00 | 19 240.00 | | 16 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 504.00 | 21 468.00 | | 16 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 614.00 | -15 251.00 | | 3 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 305.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 398 800.00 | 4 102 257.00 | | 3 398 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 506 144.00 | 4 095 006.00 | | 3 506 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 344.00 | 7 251.00 | | -107 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 836.00 | | 5 069.00 | 203 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 900.00 | | 4 365.00 | 147 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 686.00 | | 704.00 | 37 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 509.00 | 30 847.00 | | 86 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 384.00 | 6 085.00 | | 6 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 125.00 | 24 762.00 | | 80 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 900.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 29 752.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 417.00 | 6 600.00 | 9 417.00 | 9 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 417.00 | 36 352.00 | 9 417.00 | 9 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 417.00 | 41 252.00 | 9 417.00 | 9 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 652.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 600.00 | 9 417.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 827.00 | 262 827.00 | | 262 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 923.00 | 57 923.00 | | 57 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 874.00 | 445 874.00 | | 445 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 390.00 | | 38 390.00 | 38 390.00 |
UX Autres créances clients | 613 268.00 | 613 268.00 | | 613 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 702.00 | 35 702.00 | | 35 702.00 |
VB T. V. A. | 42 822.00 | 42 822.00 | | 42 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VP Divers | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 612.00 | 731 222.00 | 38 390.00 | 769 612.00 |
VW T.V.A. | 160 673.00 | 160 673.00 | | 160 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 346.00 | 972 346.00 | | 972 346.00 |