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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
AH Fonds commercial | 286 736.00 | 40 343.00 | 246 393.00 | 286 736.00 |
AN Terrains | 8 086.00 | 1 766.00 | 6 320.00 | 8 086.00 |
AP Constructions | 43 522.00 | 42 167.00 | 1 355.00 | 43 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 443.00 | 96 127.00 | 66 315.00 | 162 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 806.00 | 132 953.00 | 17 853.00 | 150 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 202 557.00 | | 202 557.00 | 202 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 192.00 | | 68 192.00 | 68 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 924.00 | 317 588.00 | 609 336.00 | 926 924.00 |
BT Marchandises | 2 660 676.00 | 179 230.00 | 2 481 446.00 | 2 660 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 392.00 | 4 955.00 | 252 437.00 | 257 392.00 |
BZ Autres créances | 767 323.00 | | 767 323.00 | 767 323.00 |
CF Disponibilités | 216 462.00 | | 216 462.00 | 216 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 308.00 | | 75 308.00 | 75 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 977 160.00 | 184 185.00 | 3 792 974.00 | 3 977 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 904 083.00 | 501 773.00 | 4 402 310.00 | 4 904 083.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 828 428.00 | 826 111.00 | | 828 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 130.00 | 2 316.00 | | -144 130.00 |
DL TOTAL (I) | 849 298.00 | 993 428.00 | | 849 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 500.00 | 177 182.00 | | 355 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 937.00 | 856 541.00 | | 1 000 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 834.00 | 1 761 377.00 | | 1 818 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 082.00 | 266 606.00 | | 291 082.00 |
EA Autres dettes | 86 659.00 | 48 998.00 | | 86 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 806.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 553 012.00 | 3 118 510.00 | | 3 553 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 402 310.00 | 4 111 938.00 | | 4 402 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 095 510.00 | 14 900.00 | 7 110 410.00 | 7 095 510.00 |
FG Production vendue services | 1 581 801.00 | | 1 581 801.00 | 1 581 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 677 312.00 | 14 900.00 | 8 692 212.00 | 8 677 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 976 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 024 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -311 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 336.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 802.00 | |
GE Autres charges | | | 16 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 198 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 1 500.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 180.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 180.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 550.00 | 1 320.00 | | 4 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 487.00 | -17 494.00 | | -90 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 988 065.00 | 9 259 000.00 | | 8 988 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 132 194.00 | 9 256 683.00 | | 9 132 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 130.00 | 2 316.00 | | -144 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 222.00 | | 254 703.00 | 672 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 926 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 567 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 968.00 | | | 290 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 017.00 | | 229 397.00 | 338 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 237.00 | | 25 305.00 | 43 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 910.00 | 23 336.00 | 1.00 | 253 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 678.00 | 23 336.00 | 1.00 | 249 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |