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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 962.00 | 25 533.00 | 19 429.00 | 44 962.00 |
AH Fonds commercial | 331 736.00 | 148 343.00 | 183 393.00 | 331 736.00 |
AN Terrains | 8 086.00 | 5 466.00 | 2 620.00 | 8 086.00 |
AP Constructions | 212 961.00 | 101 389.00 | 111 572.00 | 212 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 281.00 | 165 980.00 | 33 302.00 | 199 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 153.00 | 230 198.00 | 80 955.00 | 311 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 425.00 | | 20 425.00 | 20 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 488.00 | | 78 488.00 | 78 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 092.00 | 676 908.00 | 530 184.00 | 1 207 092.00 |
BN En cours de production de biens | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
BT Marchandises | 4 310 051.00 | 322 514.00 | 3 987 537.00 | 4 310 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 207.00 | 7 281.00 | 926 926.00 | 934 207.00 |
BZ Autres créances | 254 287.00 | | 254 287.00 | 254 287.00 |
CF Disponibilités | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 877.00 | | 25 877.00 | 25 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 535 457.00 | 329 795.00 | 5 205 662.00 | 5 535 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 742 549.00 | 1 006 702.00 | 5 735 847.00 | 6 742 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 249.00 | 263 249.00 | | 263 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 423 567.00 | 500 429.00 | | 423 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 972.00 | -76 862.00 | | 4 972.00 |
DL TOTAL (I) | 916 788.00 | 911 816.00 | | 916 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 406 370.00 | 1 933 310.00 | | 1 406 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251 651.00 | 247 226.00 | | 1 251 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 449.00 | 1 910 960.00 | | 1 572 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 526.00 | 400 697.00 | | 419 526.00 |
EA Autres dettes | 167 272.00 | 89 131.00 | | 167 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 791.00 | 14 641.00 | | 1 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 819 059.00 | 4 595 965.00 | | 4 819 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 735 847.00 | 5 507 782.00 | | 5 735 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 151 258.00 | 35 750.00 | 13 187 008.00 | 13 151 258.00 |
FG Production vendue services | 1 381 755.00 | | 1 381 755.00 | 1 381 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 533 013.00 | 35 750.00 | 14 568 763.00 | 14 533 013.00 |
FM Production stockée | | | -1 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 903 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 720 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -397 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 662 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 085.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 327 024.00 | |
GE Autres charges | | | 3 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 851 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 490.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 18 490.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 459.00 | 62.00 | | 27 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 459.00 | 11 580.00 | | 27 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 458.00 | 6 910.00 | | -27 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | -30 440.00 | | 1 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 903 849.00 | 13 041 954.00 | | 14 903 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 898 876.00 | 13 118 815.00 | | 14 898 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 972.00 | -76 862.00 | | 4 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 572.00 | | 77 910.00 | 1 133 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 506.00 | 1 884.00 | 1 207 092.00 | 2 506.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 506.00 | 1 884.00 | 751 906.00 | 2 506.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 698.00 | | | 376 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 437.00 | | 77 859.00 | 678 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 437.00 | | 51.00 | 78 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 364.00 | 63 085.00 | 1 884.00 | 467 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 309.00 | 8 223.00 | | 17 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 055.00 | 54 861.00 | 1 884.00 | 450 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 112 343.00 | 36 000.00 | | 112 343.00 |
6N Sur stocks et en cours | 299 412.00 | 322 514.00 | 299 412.00 | 299 412.00 |
6T Sur comptes clients | 5 730.00 | 4 509.00 | 2 958.00 | 5 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 484.00 | 363 024.00 | 302 370.00 | 417 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 484.00 | 363 024.00 | 302 370.00 | 417 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 363 024.00 | 302 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | 40 000.00 | 120 000.00 | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 449.00 | 1 572 449.00 | | 1 572 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 263.00 | 134 263.00 | | 134 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 038.00 | 176 626.00 | 17 412.00 | 194 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 272.00 | 167 272.00 | | 167 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 488.00 | | 78 488.00 | 78 488.00 |
UX Autres créances clients | 930 885.00 | 930 885.00 | | 930 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
VB T. V. A. | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 252.00 | 107 252.00 | | 107 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 299 118.00 | 808 638.00 | 444 158.00 | 1 299 118.00 |
VI Groupe et associés | 1 091 651.00 | 1 091 651.00 | | 1 091 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 596 838.00 | | | 596 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 515.00 | 245 515.00 | | 245 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 877.00 | 25 877.00 | | 25 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 859.00 | 1 211 049.00 | 81 810.00 | 1 292 859.00 |
VW T.V.A. | 76 071.00 | 76 071.00 | | 76 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 819 059.00 | 4 191 167.00 | 581 570.00 | 4 819 059.00 |