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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 962.00 | 17 309.00 | 27 653.00 | 44 962.00 |
AH Fonds commercial | 331 736.00 | 112 343.00 | 219 393.00 | 331 736.00 |
AN Terrains | 8 086.00 | 4 541.00 | 3 545.00 | 8 086.00 |
AP Constructions | 198 684.00 | 86 795.00 | 111 889.00 | 198 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 205.00 | 153 585.00 | 31 620.00 | 185 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 956.00 | 205 134.00 | 78 822.00 | 283 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 437.00 | | 78 437.00 | 78 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 572.00 | 579 707.00 | 553 865.00 | 1 133 572.00 |
BN En cours de production de biens | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
BT Marchandises | 3 912 930.00 | 299 412.00 | 3 613 519.00 | 3 912 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 396.00 | | 39 396.00 | 39 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 817.00 | 5 730.00 | 556 087.00 | 561 817.00 |
BZ Autres créances | 652 216.00 | | 652 216.00 | 652 216.00 |
CF Disponibilités | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 341.00 | | 83 341.00 | 83 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 259 058.00 | 305 141.00 | 4 953 917.00 | 5 259 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 392 630.00 | 884 848.00 | 5 507 782.00 | 6 392 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 249.00 | 263 249.00 | | 263 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 500 429.00 | 559 665.00 | | 500 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 862.00 | -59 236.00 | | -76 862.00 |
DL TOTAL (I) | 911 816.00 | 988 678.00 | | 911 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 933 310.00 | 523 508.00 | | 1 933 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 226.00 | 1 716 785.00 | | 247 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 910 960.00 | 2 796 669.00 | | 1 910 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 697.00 | 328 107.00 | | 400 697.00 |
EA Autres dettes | 89 131.00 | 95 181.00 | | 89 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 641.00 | 95 728.00 | | 14 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 595 965.00 | 5 555 978.00 | | 4 595 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 507 782.00 | 6 544 656.00 | | 5 507 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 544 178.00 | | 11 544 178.00 | 11 544 178.00 |
FG Production vendue services | 1 112 350.00 | | 1 112 350.00 | 1 112 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 656 528.00 | | 12 656 528.00 | 12 656 528.00 |
FM Production stockée | | | -8 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 012 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 996 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 013 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 337 441.00 | |
GE Autres charges | | | 3 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 088 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 490.00 | 3 210.00 | | 18 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 547.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 518.00 | 3 210.00 | | 11 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 580.00 | 3 757.00 | | 11 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 910.00 | -547.00 | | 6 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 440.00 | -23 898.00 | | -30 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 041 954.00 | 14 921 872.00 | | 13 041 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 118 815.00 | 14 981 108.00 | | 13 118 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 862.00 | -59 236.00 | | -76 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 802.00 | | 33 232.00 | 1 124 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 122.00 | 78 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 461.00 | 1 133 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 555.00 | 376 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 784.00 | 678 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 252.00 | | 18 000.00 | 361 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 272.00 | | 14 950.00 | 670 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 278.00 | | 282.00 | 93 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 316.00 | 65 387.00 | 9 339.00 | 411 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 640.00 | 8 223.00 | 2 555.00 | 11 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 676.00 | 57 164.00 | 6 784.00 | 399 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 343.00 | 36 000.00 | | 76 343.00 |
6N Sur stocks et en cours | 318 124.00 | 299 412.00 | 318 124.00 | 318 124.00 |
6T Sur comptes clients | 6 765.00 | 2 030.00 | 3 065.00 | 6 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 233.00 | 337 441.00 | 321 190.00 | 401 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 233.00 | 337 441.00 | 321 190.00 | 401 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337 441.00 | 321 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 910 960.00 | 1 910 960.00 | | 1 910 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 698.00 | 116 698.00 | | 116 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 918.00 | 105 920.00 | 143 998.00 | 249 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 131.00 | 89 131.00 | | 89 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 437.00 | | 78 437.00 | 78 437.00 |
UX Autres créances clients | 557 269.00 | 557 269.00 | | 557 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
VB T. V. A. | 99 686.00 | 99 686.00 | | 99 686.00 |
VC Groupe et associés | 30 440.00 | 30 440.00 | | 30 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 314.00 | 77 314.00 | | 77 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 855 996.00 | 57 766.00 | 1 723 980.00 | 1 855 996.00 |
VI Groupe et associés | 247 226.00 | 247 226.00 | | 247 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 506.00 | | | 70 506.00 |
VP Divers | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 670.00 | 521 670.00 | | 521 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 341.00 | 83 341.00 | | 83 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 811.00 | 1 292 826.00 | 82 985.00 | 1 375 811.00 |
VW T.V.A. | 27 417.00 | 27 417.00 | | 27 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 595 965.00 | 2 653 738.00 | 1 867 978.00 | 4 595 965.00 |