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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
AH Fonds commercial | 331 736.00 | 76 343.00 | 255 393.00 | 331 736.00 |
AN Terrains | 8 086.00 | 2 691.00 | 5 395.00 | 8 086.00 |
AP Constructions | 198 684.00 | 56 934.00 | 141 750.00 | 198 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 547.00 | 127 303.00 | 57 244.00 | 184 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 897.00 | 155 402.00 | 122 495.00 | 277 897.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 93 245.00 | | 93 245.00 | 93 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 042.00 | 423 519.00 | 675 522.00 | 1 099 042.00 |
BN En cours de production de biens | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
BT Marchandises | 4 466 913.00 | 254 931.00 | 4 211 982.00 | 4 466 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 382.00 | 7 853.00 | 338 529.00 | 346 382.00 |
BZ Autres créances | 946 035.00 | | 946 035.00 | 946 035.00 |
CF Disponibilités | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 236.00 | | 114 236.00 | 114 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 885 016.00 | 262 783.00 | 5 622 233.00 | 5 885 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 984 058.00 | 686 303.00 | 6 297 755.00 | 6 984 058.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 150 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 249.00 | | | 263 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 684 298.00 | 828 428.00 | | 684 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 633.00 | -144 130.00 | | -124 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 914.00 | 849 298.00 | | 1 047 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 880.00 | 355 500.00 | | 746 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 030.00 | 1 000 937.00 | | 827 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 310 428.00 | 1 818 834.00 | | 3 310 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 939.00 | 291 082.00 | | 317 939.00 |
EA Autres dettes | 41 473.00 | 86 659.00 | | 41 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 249 841.00 | 3 553 012.00 | | 5 249 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 297 755.00 | 4 402 310.00 | | 6 297 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 827 030.00 | | | 827 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 521 186.00 | | 12 521 186.00 | 12 521 186.00 |
FG Production vendue services | 2 338 967.00 | | 2 338 967.00 | 2 338 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 860 153.00 | | 14 860 153.00 | 14 860 153.00 |
FM Production stockée | | | 2 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 091 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 594 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -865 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 722 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 956.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 559.00 | |
GE Autres charges | | | 3 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 346 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 410.00 | | | 133 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 410.00 | 5 000.00 | | 133 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 450.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 395.00 | 450.00 | | 36 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 015.00 | 4 550.00 | | 97 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 867.00 | -90 487.00 | | -68 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 237 547.00 | 8 988 065.00 | | 15 237 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 362 181.00 | 9 132 194.00 | | 15 362 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 633.00 | -144 130.00 | | -124 633.00 |