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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 517.00 | 11 640.00 | 17 876.00 | 29 517.00 |
AH Fonds commercial | 331 736.00 | 76 343.00 | 255 393.00 | 331 736.00 |
AN Terrains | 8 086.00 | 3 616.00 | 4 470.00 | 8 086.00 |
AP Constructions | 198 684.00 | 71 728.00 | 126 956.00 | 198 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 047.00 | 143 898.00 | 35 149.00 | 179 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 455.00 | 180 434.00 | 104 021.00 | 284 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 278.00 | | 93 278.00 | 93 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 802.00 | 487 659.00 | 637 143.00 | 1 124 802.00 |
BN En cours de production de biens | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
BT Marchandises | 4 926 064.00 | 318 124.00 | 4 607 940.00 | 4 926 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 279 307.00 | 6 765.00 | 272 542.00 | 279 307.00 |
BZ Autres créances | 824 648.00 | | 824 648.00 | 824 648.00 |
CF Disponibilités | 15 704.00 | | 15 704.00 | 15 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 719.00 | | 171 719.00 | 171 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 232 402.00 | 324 890.00 | 5 907 513.00 | 6 232 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 357 204.00 | 812 549.00 | 6 544 656.00 | 7 357 204.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 249.00 | 263 249.00 | | 263 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 559 665.00 | 684 298.00 | | 559 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 236.00 | -124 633.00 | | -59 236.00 |
DL TOTAL (I) | 988 678.00 | 1 047 914.00 | | 988 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 508.00 | 746 880.00 | | 523 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 716 785.00 | 827 030.00 | | 1 716 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 796 669.00 | 3 310 428.00 | | 2 796 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 107.00 | 317 939.00 | | 328 107.00 |
EA Autres dettes | 95 181.00 | 41 473.00 | | 95 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 728.00 | 6 091.00 | | 95 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 555 978.00 | 5 249 841.00 | | 5 555 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 544 656.00 | 6 297 755.00 | | 6 544 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 231 060.00 | 4 823 601.00 | | 5 231 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 978.00 | 213 177.00 | | 139 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 346 867.00 | | 12 346 867.00 | 12 346 867.00 |
FG Production vendue services | 2 201 568.00 | | 2 201 568.00 | 2 201 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 548 435.00 | | 14 548 435.00 | 14 548 435.00 |
FM Production stockée | | | 10 973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 896 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 847 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -459 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 623 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318 977.00 | |
GE Autres charges | | | 2 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 908 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 210.00 | 133 410.00 | | 3 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 210.00 | 133 410.00 | | 3 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | 45.00 | | 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 210.00 | 350.00 | | 3 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 757.00 | 36 395.00 | | 3 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547.00 | 97 015.00 | | -547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 898.00 | -68 867.00 | | -23 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 921 872.00 | 15 237 547.00 | | 14 921 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 981 108.00 | 15 362 181.00 | | 14 981 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 236.00 | -124 633.00 | | -59 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 042.00 | | 32 039.00 | 1 099 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 279.00 | 1 124 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 279.00 | 670 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 582.00 | | 24 670.00 | 336 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 214.00 | | 7 337.00 | 669 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 245.00 | | 32.00 | 93 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 176.00 | 67 209.00 | 3 069.00 | 347 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 847.00 | 6 794.00 | | 4 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 330.00 | 60 415.00 | 3 069.00 | 342 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 343.00 | | | 76 343.00 |
6N Sur stocks et en cours | 254 931.00 | 318 124.00 | 254 931.00 | 254 931.00 |
6T Sur comptes clients | 7 853.00 | 852.00 | 1 940.00 | 7 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 126.00 | 318 977.00 | 256 870.00 | 339 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 126.00 | 318 977.00 | 256 870.00 | 339 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 318 977.00 | 256 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 122.00 | 44 122.00 | | 44 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 796 669.00 | 2 796 669.00 | | 2 796 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 316.00 | 102 316.00 | | 102 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 562.00 | 89 562.00 | | 89 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 181.00 | 95 181.00 | | 95 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 728.00 | 95 728.00 | | 95 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 278.00 | | 93 278.00 | 93 278.00 |
UX Autres créances clients | 271 192.00 | 271 192.00 | | 271 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
VB T. V. A. | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VC Groupe et associés | 23 898.00 | 23 898.00 | | 23 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 118.00 | 141 118.00 | | 141 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 390.00 | 57 473.00 | 235 469.00 | 382 390.00 |
VI Groupe et associés | 1 672 663.00 | 1 672 663.00 | | 1 672 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 672.00 | | | 100 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791 001.00 | 791 001.00 | | 791 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 719.00 | 171 719.00 | | 171 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 951.00 | 1 267 559.00 | 101 393.00 | 1 368 951.00 |
VW T.V.A. | 116 749.00 | 116 749.00 | | 116 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 555 978.00 | 5 231 060.00 | 235 469.00 | 5 555 978.00 |