| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 208.00 | 163 493.00 | 62 716.00 | 226 208.00 |
AH Fonds commercial | 914 155.00 | 182 831.00 | 731 324.00 | 914 155.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 546 772.00 | 97 356.00 | 449 417.00 | 546 772.00 |
AP Constructions | 5 377 794.00 | 2 158 121.00 | 3 219 673.00 | 5 377 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 855 636.00 | 2 319 501.00 | 1 536 135.00 | 3 855 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 447.00 | 351 749.00 | 168 698.00 | 520 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 842.00 | | 17 842.00 | 17 842.00 |
BF Prêts | 222 136.00 | | 222 136.00 | 222 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 856.00 | | 13 856.00 | 13 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 698 572.00 | 5 273 050.00 | 6 425 522.00 | 11 698 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 176.00 | | 238 176.00 | 238 176.00 |
BT Marchandises | 99 753.00 | | 99 753.00 | 99 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 631.00 | 4 006.00 | 1 011 625.00 | 1 015 631.00 |
BZ Autres créances | 727 339.00 | | 727 339.00 | 727 339.00 |
CF Disponibilités | 2 240 126.00 | | 2 240 126.00 | 2 240 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 468.00 | | 29 468.00 | 29 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 350 493.00 | 4 006.00 | 4 346 487.00 | 4 350 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 049 064.00 | 5 277 055.00 | 10 772 009.00 | 16 049 064.00 |
CU Autres participations | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 208 544.00 | 3 208 544.00 | | 3 208 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 195 257.00 | 1 195 257.00 | | 1 195 257.00 |
DH Report à nouveau | 742 936.00 | 368 216.00 | | 742 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 442.00 | 374 720.00 | | -114 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 269 831.00 | 2 449 006.00 | | 2 269 831.00 |
DL TOTAL (I) | 7 302 127.00 | 7 595 743.00 | | 7 302 127.00 |
DP Provisions pour risques | 221 578.00 | 39 333.00 | | 221 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 578.00 | 39 333.00 | | 221 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 123.00 | 872 090.00 | | 1 192 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 076.00 | 26 676.00 | | 13 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 820.00 | 853 549.00 | | 1 046 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 397.00 | 793 177.00 | | 721 397.00 |
EA Autres dettes | 274 889.00 | 331 607.00 | | 274 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 248 304.00 | 2 877 100.00 | | 3 248 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 772 009.00 | 10 512 176.00 | | 10 772 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 10 121 935.00 | | 10 121 935.00 | 10 121 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 121 935.00 | | 10 121 935.00 | 10 121 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 393 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 245 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 005 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 325 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 943 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 041 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 752 944.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 99 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 083 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 526.00 | 185 121.00 | | 59 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 175.00 | 189 247.00 | | 179 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 701.00 | 374 369.00 | | 238 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 068.00 | 332 176.00 | | 131 068.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 245.00 | 19 333.00 | | 182 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 313.00 | 351 509.00 | | 313 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 612.00 | 22 860.00 | | -74 612.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 16 760.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 153 483.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 647 445.00 | 12 131 719.00 | | 10 647 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 761 887.00 | 11 756 999.00 | | 10 761 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 442.00 | 374 720.00 | | -114 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 771 750.00 | | 1 418 001.00 | 10 771 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 837.00 | 257 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 459 343.00 | 31 837.00 | 11 698 572.00 | 459 343.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 343.00 | | 1 140 364.00 | 459 343.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 300 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 534 297.00 | | 65 409.00 | 1 534 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 948 057.00 | | 1 352 593.00 | 8 948 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 396.00 | | | 289 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 520 106.00 | 752 944.00 | | 4 520 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 506.00 | 94 817.00 | | 251 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 268 599.00 | 658 127.00 | | 4 268 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 333.00 | 182 245.00 | | 39 333.00 |
6T Sur comptes clients | 38 421.00 | | 34 416.00 | 38 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 421.00 | | 34 416.00 | 38 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 755.00 | 182 245.00 | 34 416.00 | 77 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 416.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 820.00 | 1 046 820.00 | | 1 046 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 269.00 | 206 269.00 | | 206 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 980.00 | 332 980.00 | | 332 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 889.00 | 274 889.00 | | 274 889.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
UP Prêts | 222 136.00 | | | 222 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 222.00 | | | 1 009 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 621.00 | | | 44 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | | | 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 191 709.00 | 332 845.00 | 858 864.00 | 1 191 709.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 011.00 | | | 316 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401 721.00 | | | 401 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 428.00 | 166 428.00 | | 166 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 653.00 | | | 280 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 468.00 | | | 29 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 011 322.00 | 1 786 293.00 | 225 029.00 | 2 011 322.00 |
VW T.V.A. | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 248 304.00 | 2 389 440.00 | 858 864.00 | 3 248 304.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |