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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 927.00 | 186 731.00 | 56 196.00 | 242 927.00 |
AH Fonds commercial | 914 155.00 | 274 247.00 | 639 908.00 | 914 155.00 |
AN Terrains | 546 772.00 | 108 646.00 | 438 126.00 | 546 772.00 |
AP Constructions | 5 377 794.00 | 2 372 512.00 | 3 005 282.00 | 5 377 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 140 435.00 | 2 721 188.00 | 1 419 247.00 | 4 140 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 695.00 | 403 919.00 | 121 776.00 | 525 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 842.00 | | 17 842.00 | 17 842.00 |
BF Prêts | 188 636.00 | | 188 636.00 | 188 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 971 880.00 | 6 067 243.00 | 5 904 637.00 | 11 971 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 710.00 | | 231 710.00 | 231 710.00 |
BT Marchandises | 89 775.00 | | 89 775.00 | 89 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 974.00 | 15 644.00 | 997 330.00 | 1 012 974.00 |
BZ Autres créances | 828 844.00 | | 828 844.00 | 828 844.00 |
CF Disponibilités | 1 682 259.00 | | 1 682 259.00 | 1 682 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 439.00 | | 43 439.00 | 43 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 889 001.00 | 15 644.00 | 3 873 357.00 | 3 889 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 860 881.00 | 6 082 887.00 | 9 777 994.00 | 15 860 881.00 |
CU Autres participations | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 208 544.00 | 3 208 544.00 | | 3 208 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 195 257.00 | 1 195 257.00 | | 1 195 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
DG Autres réserves | 355 984.00 | | | 355 984.00 |
DH Report à nouveau | 253 775.00 | 742 936.00 | | 253 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 142.00 | -114 442.00 | | -267 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 093 484.00 | 2 269 831.00 | | 2 093 484.00 |
DL TOTAL (I) | 6 858 638.00 | 7 302 127.00 | | 6 858 638.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 221 578.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 221 578.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 529.00 | 1 192 123.00 | | 819 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 316.00 | 1 046 820.00 | | 1 078 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 862.00 | 721 397.00 | | 782 862.00 |
EA Autres dettes | 200 573.00 | 274 889.00 | | 200 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 894 356.00 | 3 248 304.00 | | 2 894 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 777 994.00 | 10 772 009.00 | | 9 777 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 452 584.00 | | | 2 452 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598.00 | | | 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 684 369.00 | | 10 684 369.00 | 10 684 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 684 369.00 | | 10 684 369.00 | 10 684 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 859 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 451 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 185 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 624 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 151 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 143 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 794 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 638.00 | |
GE Autres charges | | | 6 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 998 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -462 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226 293.00 | 59 526.00 | | 226 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 347.00 | 179 175.00 | | 176 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 640.00 | 238 701.00 | | 402 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 534.00 | 131 068.00 | | 194 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | 182 245.00 | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 534.00 | 313 313.00 | | 207 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 106.00 | -74 612.00 | | 195 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 289 333.00 | 10 647 445.00 | | 11 289 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 556 475.00 | 10 761 887.00 | | 11 556 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 142.00 | -114 442.00 | | -267 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 698 572.00 | | 306 765.00 | 11 698 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 457.00 | 224 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 457.00 | 11 971 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 157 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 590 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 364.00 | | 16 718.00 | 1 140 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 300 649.00 | | 290 047.00 | 10 300 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 559.00 | | | 257 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 273 050.00 | 794 192.00 | | 5 273 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 323.00 | 114 654.00 | | 346 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 926 727.00 | 679 538.00 | | 4 926 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 578.00 | 13 000.00 | 209 578.00 | 221 578.00 |
6T Sur comptes clients | 4 006.00 | 11 638.00 | | 4 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 006.00 | 11 638.00 | | 4 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 584.00 | 24 638.00 | 209 578.00 | 225 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 209 578.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 317.00 | 1 078 317.00 | | 1 078 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 291.00 | 219 291.00 | | 219 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 543.00 | 355 543.00 | | 355 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 573.00 | 200 573.00 | | 200 573.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
UP Prêts | 188 636.00 | | 188 636.00 | 188 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
UX Autres créances clients | 987 944.00 | 987 944.00 | | 987 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 931.00 | 377 159.00 | 441 772.00 | 818 931.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 633.00 | | | 372 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 562 132.00 | 562 132.00 | | 562 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 780.00 | 199 780.00 | | 199 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 304.00 | 266 304.00 | | 266 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 439.00 | 43 439.00 | | 43 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 090 685.00 | 1 899 156.00 | 191 529.00 | 2 090 685.00 |
VW T.V.A. | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 894 356.00 | 2 452 584.00 | 441 772.00 | 2 894 356.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |