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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368 311.00 | 301 641.00 | 66 670.00 | 368 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 914 155.00 | 548 493.00 | 365 662.00 | 914 155.00 |
AN Terrains | 546 772.00 | 142 197.00 | 404 575.00 | 546 772.00 |
AP Constructions | 5 378 872.00 | 2 982 007.00 | 2 396 866.00 | 5 378 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 308 431.00 | 3 793 744.00 | 1 514 687.00 | 5 308 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 779.00 | 523 132.00 | 40 647.00 | 563 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 166.00 | | 19 166.00 | 19 166.00 |
BF Prêts | 83 553.00 | | 83 553.00 | 83 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 201 116.00 | 8 291 213.00 | 4 909 903.00 | 13 201 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 349.00 | | 281 349.00 | 281 349.00 |
BT Marchandises | 140 124.00 | | 140 124.00 | 140 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 927.00 | 112 962.00 | 834 966.00 | 947 927.00 |
BZ Autres créances | 316 039.00 | | 316 039.00 | 316 039.00 |
CF Disponibilités | 3 596 262.00 | | 3 596 262.00 | 3 596 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 010.00 | | 38 010.00 | 38 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 319 712.00 | 112 962.00 | 5 206 750.00 | 5 319 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 520 828.00 | 8 404 175.00 | 10 116 654.00 | 18 520 828.00 |
CU Autres participations | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 208 544.00 | 3 208 544.00 | | 3 208 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 195 257.00 | 1 195 257.00 | | 1 195 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 842.00 | 18 736.00 | | 37 842.00 |
DG Autres réserves | 355 984.00 | 355 984.00 | | 355 984.00 |
DH Report à nouveau | 363 049.00 | -15 759.00 | | 363 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 881.00 | 397 914.00 | | 281 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 760 330.00 | 1 871 609.00 | | 1 760 330.00 |
DL TOTAL (I) | 7 202 886.00 | 7 032 285.00 | | 7 202 886.00 |
DP Provisions pour risques | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 828.00 | 2 902 198.00 | | 418 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 610.00 | 978 434.00 | | 1 267 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 112 888.00 | 944 073.00 | | 1 112 888.00 |
EA Autres dettes | 50 066.00 | 3 733 671.00 | | 50 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 862 467.00 | 8 571 451.00 | | 2 862 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 116 654.00 | 15 655 036.00 | | 10 116 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 605 793.00 | | | 2 605 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 908.00 | | | 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 884 909.00 | | 884 909.00 | 884 909.00 |
FG Production vendue services | 11 660 389.00 | | 11 660 389.00 | 11 660 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 545 298.00 | | 12 545 298.00 | 12 545 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 194 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 124 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 591 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 482 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 437 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 174 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 453 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 107.00 | |
GE Autres charges | | | 23 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 577 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 378 155.00 | | | 378 155.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 515.00 | | | 21 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 279.00 | 187 023.00 | | 191 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 279.00 | 187 023.00 | | 191 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 892.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82 047.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 90 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 192 161.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 279.00 | -5 138.00 | | 191 279.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 829.00 | | | 38 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 399.00 | 155 260.00 | | 149 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 317 012.00 | 12 008 872.00 | | 13 317 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 035 131.00 | 11 610 958.00 | | 13 035 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 881.00 | 397 914.00 | | 281 881.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 859 218.00 | | | 859 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 682 845.00 | | 576 903.00 | 12 682 845.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 813.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 813.00 | 120 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 632.00 | 13 201 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 282 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 819.00 | 11 797 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 257 108.00 | | 25 358.00 | 1 257 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 269 654.00 | | 551 020.00 | 11 269 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 083.00 | | 526.00 | 156 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 513 935.00 | 800 097.00 | 22 819.00 | 7 513 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720 450.00 | 129 684.00 | | 720 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 793 484.00 | 670 414.00 | 22 819.00 | 6 793 484.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
6T Sur comptes clients | 105 233.00 | 7 729.00 | | 105 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 233.00 | 7 729.00 | | 105 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 533.00 | 7 729.00 | | 156 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 107.00 | 5 378.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 610.00 | 1 267 610.00 | | 1 267 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 623.00 | 420 623.00 | | 420 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 858.00 | 420 858.00 | | 420 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 399.00 | 149 399.00 | | 149 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 066.00 | 50 066.00 | | 50 066.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
UP Prêts | 83 553.00 | | 83 553.00 | 83 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
UX Autres créances clients | 834 966.00 | 834 966.00 | | 834 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 962.00 | 112 962.00 | | 112 962.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 828.00 | 162 153.00 | 256 675.00 | 418 828.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 417 449.00 | | | 2 417 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 163.00 | 74 163.00 | | 74 163.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 152.00 | 95 152.00 | | 95 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 916.00 | 240 916.00 | | 240 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 010.00 | 38 010.00 | | 38 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 775.00 | 1 319 221.00 | 83 553.00 | 1 402 775.00 |
VW T.V.A. | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 862 467.00 | 2 605 793.00 | 256 675.00 | 2 862 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 552 137.00 | | | 552 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 930.00 | | | 84 930.00 |
ST Autres comptes | 1 860 546.00 | | | 1 860 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 289.00 | | | 232 289.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 075 474.00 | | | 3 075 474.00 |
YT Sous‐traitance | 237 908.00 | | | 237 908.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 104 935.00 | | | 104 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 657 072.00 | | | 657 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 780.00 | | | 107 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 937.00 | | | 39 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 437 499.00 | | | 2 437 499.00 |