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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 889.00 | 219 395.00 | 56 493.00 | 275 889.00 |
AH Fonds commercial | 914 155.00 | 365 662.00 | 548 493.00 | 914 155.00 |
AN Terrains | 546 772.00 | 119 936.00 | 426 836.00 | 546 772.00 |
AP Constructions | 5 377 794.00 | 2 577 370.00 | 2 800 424.00 | 5 377 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 526 874.00 | 3 141 160.00 | 1 385 713.00 | 4 526 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 244.00 | 449 449.00 | 89 795.00 | 539 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 842.00 | | 17 842.00 | 17 842.00 |
BF Prêts | 154 382.00 | | 154 382.00 | 154 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 371 731.00 | 6 872 972.00 | 5 498 759.00 | 12 371 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 846.00 | | 216 846.00 | 216 846.00 |
BT Marchandises | 123 621.00 | | 123 621.00 | 123 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 661.00 | 15 862.00 | 968 799.00 | 984 661.00 |
BZ Autres créances | 901 512.00 | | 901 512.00 | 901 512.00 |
CF Disponibilités | 1 494 732.00 | | 1 494 732.00 | 1 494 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 036.00 | | 56 036.00 | 56 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 777 408.00 | 15 862.00 | 3 761 546.00 | 3 777 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 149 139.00 | 6 888 835.00 | 9 260 305.00 | 16 149 139.00 |
CU Autres participations | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 208 544.00 | 3 208 544.00 | | 3 208 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 195 257.00 | 1 195 257.00 | | 1 195 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
DG Autres réserves | 355 984.00 | 355 984.00 | | 355 984.00 |
DH Report à nouveau | -13 367.00 | 253 775.00 | | -13 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 392.00 | -267 142.00 | | -2 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 926 314.00 | 2 093 484.00 | | 1 926 314.00 |
DL TOTAL (I) | 6 689 075.00 | 6 858 638.00 | | 6 689 075.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 958.00 | 819 529.00 | | 511 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 322.00 | 1 078 317.00 | | 834 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 704.00 | 782 862.00 | | 850 704.00 |
EA Autres dettes | 361 170.00 | 200 573.00 | | 361 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 571 229.00 | 2 894 356.00 | | 2 571 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 260 305.00 | 9 777 994.00 | | 9 260 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 019 599.00 | | 11 019 599.00 | 11 019 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 019 599.00 | | 11 019 599.00 | 11 019 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 170 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 302 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 413 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 223 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 745 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 224 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 132 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 805 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219.00 | |
GE Autres charges | | | 6 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 149 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 161.00 | | | 27 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 170.00 | | | 167 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 331.00 | | | 194 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 519.00 | | | 61 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 519.00 | | | 61 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 812.00 | | | 132 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 523 495.00 | | | 11 523 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 525 887.00 | | | 11 525 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 392.00 | | | -2 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 644.00 | 219.00 | | 15 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 644.00 | 219.00 | | 15 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 644.00 | 219.00 | 25 000.00 | 40 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 322.00 | 834 322.00 | | 834 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 265.00 | 275 265.00 | | 275 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 459.00 | 427 459.00 | | 427 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 170.00 | 361 170.00 | | 361 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
UP Prêts | 154 382.00 | | 154 382.00 | 154 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
UX Autres créances clients | 912 707.00 | 912 707.00 | | 912 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 954.00 | 71 954.00 | | 71 954.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 384.00 | 69 424.00 | 441 959.00 | 511 384.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 852.00 | | | 376 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 852.00 | | | 376 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 562 132.00 | 562 132.00 | | 562 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 484.00 | 130 484.00 | | 130 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 809.00 | 338 809.00 | | 338 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 036.00 | 56 036.00 | | 56 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 114 537.00 | 1 957 262.00 | 157 275.00 | 2 114 537.00 |
VW T.V.A. | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 571 229.00 | 2 129 270.00 | 441 959.00 | 2 571 229.00 |