| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 953.00 | 263 373.00 | 79 580.00 | 342 953.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 914 155.00 | 457 078.00 | 457 078.00 | 914 155.00 |
AN Terrains | 546 772.00 | 131 227.00 | 415 546.00 | 546 772.00 |
AP Constructions | 5 378 872.00 | 2 779 646.00 | 2 599 226.00 | 5 378 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 788 609.00 | 3 393 532.00 | 1 395 077.00 | 4 788 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 400.00 | 489 079.00 | 66 320.00 | 555 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 166.00 | | 19 166.00 | 19 166.00 |
BF Prêts | 119 366.00 | | 119 366.00 | 119 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 682 845.00 | 7 513 935.00 | 5 168 910.00 | 12 682 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 079.00 | | 238 079.00 | 238 079.00 |
BT Marchandises | 127 937.00 | | 127 937.00 | 127 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 018.00 | 105 233.00 | 576 785.00 | 682 018.00 |
BZ Autres créances | 2 068 038.00 | | 2 068 038.00 | 2 068 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 447 893.00 | | 7 447 893.00 | 7 447 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 394.00 | | 27 394.00 | 27 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 591 358.00 | 105 233.00 | 10 486 125.00 | 10 591 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 274 203.00 | 7 619 168.00 | 15 655 036.00 | 23 274 203.00 |
CU Autres participations | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 208 544.00 | 3 208 544.00 | | 3 208 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 195 257.00 | 1 195 257.00 | | 1 195 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
DG Autres réserves | 355 984.00 | 355 984.00 | | 355 984.00 |
DH Report à nouveau | -15 759.00 | -13 367.00 | | -15 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 914.00 | -2 392.00 | | 397 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 871 609.00 | 1 926 314.00 | | 1 871 609.00 |
DL TOTAL (I) | 7 032 285.00 | 6 689 075.00 | | 7 032 285.00 |
DP Provisions pour risques | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 902 198.00 | 511 958.00 | | 2 902 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 434.00 | 817 841.00 | | 978 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944 073.00 | 1 204 538.00 | | 944 073.00 |
EA Autres dettes | 3 733 671.00 | 94 882.00 | | 3 733 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 571 451.00 | 2 642 295.00 | | 8 571 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 655 036.00 | 9 331 370.00 | | 15 655 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 691 936.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 682 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 374 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 090 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 805 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 229 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 072 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 477 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 637 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 030 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 371.00 | |
GE Autres charges | | | 13 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 983 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 821 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 023.00 | 167 180.00 | | 187 023.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 023.00 | 194 331.00 | | 187 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 939.00 | 46 136.00 | | 101 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 383.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 222.00 | | | 90 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 161.00 | 61 519.00 | | 192 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 138.00 | 132 812.00 | | -5 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 260.00 | | | 155 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 008 872.00 | 11 523 495.00 | | 12 008 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 610 958.00 | 11 525 887.00 | | 11 610 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 914.00 | -2 392.00 | | 397 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 371 731.00 | | 562 550.00 | 12 371 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 016.00 | 156 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 436.00 | 12 682 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 257 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 420.00 | 11 269 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 044.00 | | 67 065.00 | 1 190 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 990 684.00 | | 495 390.00 | 10 990 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 003.00 | | 95.00 | 191 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 872 972.00 | 854 427.00 | 213 465.00 | 6 872 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585 057.00 | 135 393.00 | | 585 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 287 915.00 | 719 034.00 | 213 465.00 | 6 287 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 862.00 | 89 371.00 | | 15 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 862.00 | 89 371.00 | | 15 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 434.00 | 978 434.00 | | 978 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 238.00 | 304 238.00 | | 304 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 311.00 | 419 311.00 | | 419 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 360.00 | 78 360.00 | | 78 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 733 671.00 | 3 733 671.00 | | 3 733 671.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
UP Prêts | 119 366.00 | | 119 366.00 | 119 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
UX Autres créances clients | 576 785.00 | 576 785.00 | | 576 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 233.00 | 105 233.00 | | 105 233.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 902 198.00 | 2 784 393.00 | 117 805.00 | 2 902 198.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 591.00 | 105 591.00 | | 105 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 066 912.00 | 2 066 912.00 | | 2 066 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 394.00 | 27 394.00 | | 27 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 913 535.00 | 2 780 343.00 | 133 192.00 | 2 913 535.00 |
VW T.V.A. | 36 573.00 | 36 573.00 | | 36 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 571 451.00 | 8 453 646.00 | 117 805.00 | 8 571 451.00 |