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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 840.00 | 51 360.00 | 8 480.00 | 59 840.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 806 888.00 | 51 360.00 | 3 755 528.00 | 3 806 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 59 096.00 | | 59 096.00 | 59 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 614 435.00 | | 614 435.00 | 614 435.00 |
CF Disponibilités | 834 486.00 | | 834 486.00 | 834 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 897.00 | | 1 518 897.00 | 1 518 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 325 786.00 | 51 360.00 | 5 274 426.00 | 5 325 786.00 |
CU Autres participations | 3 746 048.00 | | 3 746 048.00 | 3 746 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 3 064 011.00 | | | 3 064 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 176.00 | | | -81 176.00 |
DK Provisions réglementées | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
DL TOTAL (I) | 3 201 715.00 | | | 3 201 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502 606.00 | | | 1 502 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 757.00 | | | 24 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 616.00 | | | 26 616.00 |
EA Autres dettes | 506 662.00 | | | 506 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 711.00 | | | 2 072 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 274 426.00 | | | 5 274 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 882.00 | | | 784 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 54 000.00 | 54 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 54 000.00 | 54 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 011.00 | | | 29 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 659.00 | | | 46 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 159.00 | | | -37 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 887.00 | | | 102 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 064.00 | | | 184 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 176.00 | | | -81 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 641.00 | | 3 747 048.00 | 75 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 746 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 800.00 | 3 806 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 800.00 | 60 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 641.00 | | 1 000.00 | 75 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 746 048.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 311.00 | 12 849.00 | 15 800.00 | 54 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 311.00 | 12 849.00 | 15 800.00 | 54 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 17 648.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 648.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VP Divers | 59 096.00 | | | 59 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 975.00 | 69 975.00 | | 69 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |