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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 408.00 | 15 992.00 | 11 416.00 | 27 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 690 357.00 | 15 992.00 | 3 674 364.00 | 3 690 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 182 138.00 | | 182 138.00 | 182 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 614 435.00 | | 614 435.00 | 614 435.00 |
CF Disponibilités | 201 956.00 | | 201 956.00 | 201 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 017.00 | | 1 013 017.00 | 1 013 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 703 374.00 | 15 992.00 | 4 687 381.00 | 4 703 374.00 |
CU Autres participations | 3 662 948.00 | | 3 662 948.00 | 3 662 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 2 930 304.00 | | | 2 930 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 075.00 | | | -43 075.00 |
DK Provisions réglementées | 89 429.00 | | | 89 429.00 |
DL TOTAL (I) | 3 177 891.00 | | | 3 177 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 894.00 | | | 1 076 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 507.00 | | | 402 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 489.00 | | | 1 509 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 687 381.00 | | | 4 687 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 090.00 | | | 648 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 891.00 | |
GE Autres charges | | | 1 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 890.00 | | | 35 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 890.00 | | | 35 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 890.00 | | | -35 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 292.00 | | | -15 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 216.00 | | | 149 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 291.00 | | | 192 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 075.00 | | | -43 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 774 947.00 | | 1 410.00 | 3 774 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 000.00 | 3 662 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 000.00 | 3 690 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 999.00 | | 1 410.00 | 25 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 748 948.00 | | | 3 748 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 102.00 | 8 891.00 | 15 993.00 | 7 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 102.00 | 8 891.00 | 15 993.00 | 7 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 539.00 | 35 891.00 | | 53 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 539.00 | 35 891.00 | | 53 539.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 342.00 | 390 342.00 | | 390 342.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076 672.00 | 215 273.00 | 861 399.00 | 1 076 672.00 |
VI Groupe et associés | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 864.00 | | | 212 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 138.00 | 182 138.00 | | 182 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 625.00 | 196 625.00 | | 196 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 490.00 | 648 091.00 | 861 399.00 | 1 509 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |