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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 216.00 | 991.00 | 31 225.00 | 32 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 766 837.00 | 991.00 | 3 765 845.00 | 3 766 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 22 641.00 | | 22 641.00 | 22 641.00 |
CF Disponibilités | 527 319.00 | | 527 319.00 | 527 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 419.00 | | 576 419.00 | 576 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 343 256.00 | 991.00 | 4 342 265.00 | 4 343 256.00 |
CU Autres participations | 3 734 620.00 | | 3 734 620.00 | 3 734 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 2 787 228.00 | | | 2 787 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
DK Provisions réglementées | 125 320.00 | | | 125 320.00 |
DL TOTAL (I) | 3 128 140.00 | | | 3 128 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 990.00 | | | 862 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 957.00 | | | 280 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 299.00 | | | 57 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 124.00 | | | 1 214 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 342 265.00 | | | 4 342 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 996.00 | | | 566 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 791.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 067.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 890.00 | | | 35 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 097.00 | | | 46 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 417.00 | | | -29 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 265.00 | | | 233 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 907.00 | | | 218 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 690 357.00 | | 102 479.00 | 3 690 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 734 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 999.00 | 3 766 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 999.00 | 32 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 409.00 | | 30 807.00 | 27 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 662 948.00 | | 71 672.00 | 3 662 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 993.00 | 791.00 | 15 792.00 | 15 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 993.00 | 791.00 | 15 792.00 | 15 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 430.00 | 35 891.00 | | 89 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 430.00 | 35 891.00 | | 89 430.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 100.00 | 49 100.00 | | 49 100.00 |