| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 216.00 | 22 093.00 | 10 123.00 | 32 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 766 837.00 | 22 093.00 | 3 744 743.00 | 3 766 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 180 631.00 | | 180 631.00 | 180 631.00 |
CF Disponibilités | 147 083.00 | | 147 083.00 | 147 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 467.00 | | 348 467.00 | 348 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 115 304.00 | 22 093.00 | 4 093 210.00 | 4 115 304.00 |
CU Autres participations | 3 734 620.00 | | 3 734 620.00 | 3 734 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 2 827 697.00 | | | 2 827 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 443.00 | | | 22 443.00 |
DK Provisions réglementées | 179 454.00 | | | 179 454.00 |
DL TOTAL (I) | 3 230 827.00 | | | 3 230 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 051.00 | | | 433 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 166.00 | | | 394 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 383.00 | | | 862 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 093 210.00 | | | 4 093 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 947.00 | | | 645 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 242.00 | | | 18 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 242.00 | | | 18 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 242.00 | | | -18 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 956.00 | | | 211 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 513.00 | | | 189 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 443.00 | | | 22 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 766 837.00 | | | 3 766 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 734 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 766 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 217.00 | | | 32 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 734 620.00 | | | 3 734 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 543.00 | 10 551.00 | | 11 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 543.00 | 10 551.00 | | 11 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 161 212.00 | 18 243.00 | | 161 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 212.00 | 18 243.00 | | 161 212.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 243.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 167.00 | 394 167.00 | | 394 167.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 829.00 | 216 394.00 | 216 436.00 | 432 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 986.00 | | | 214 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 631.00 | 180 631.00 | | 180 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 384.00 | 201 384.00 | | 201 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 383.00 | 645 948.00 | 216 436.00 | 862 383.00 |