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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 501.00 | 123 499.00 | 1 001.00 | 124 501.00 |
AP Constructions | 69 402.00 | 46 856.00 | 22 545.00 | 69 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 546.00 | 765 635.00 | 41 911.00 | 807 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 339.00 | 334 184.00 | 73 154.00 | 407 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 637.00 | | 113 637.00 | 113 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 145.00 | 1 270 175.00 | 265 970.00 | 1 536 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 087.00 | | 371 087.00 | 371 087.00 |
BN En cours de production de biens | 8 924 902.00 | 2 720.00 | 8 922 183.00 | 8 924 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 813.00 | 33 560.00 | 1 226 252.00 | 1 259 813.00 |
BZ Autres créances | 1 470 829.00 | | 1 470 829.00 | 1 470 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 883 073.00 | | 883 073.00 | 883 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 907.00 | | 15 907.00 | 15 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 925 610.00 | 36 280.00 | 12 889 330.00 | 12 925 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 461 755.00 | 1 306 455.00 | 13 155 300.00 | 14 461 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 500.00 | 148 500.00 | | 148 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 441 554.00 | 437 068.00 | | 441 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 683.00 | 4 486.00 | | -108 683.00 |
DL TOTAL (I) | 496 371.00 | 605 054.00 | | 496 371.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 109.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 109.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 987.00 | 60 781.00 | | 45 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523.00 | 529.00 | | 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 297 419.00 | 7 913 027.00 | | 9 297 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 456 710.00 | 1 860 214.00 | | 2 456 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 291.00 | 304 787.00 | | 858 291.00 |
EA Autres dettes | | 1 392.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 658 929.00 | 10 140 731.00 | | 12 658 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 155 300.00 | 10 752 894.00 | | 13 155 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 434.00 | 45 202.00 | | 31 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 785.00 | 1 062.00 | | 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 523.00 | | | 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 85 308.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 843 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 928 751.00 | |
FM Production stockée | | | 2 009 236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 959 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 899 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 074 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 542.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 080 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 109.00 | 66 647.00 | | 7 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 585.00 | 8 763.00 | | 2 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 524.00 | 57 884.00 | | 4 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 979 421.00 | 8 225 160.00 | | 9 979 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 088 104.00 | 8 220 674.00 | | 10 088 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 683.00 | 4 486.00 | | -108 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 181.00 | | | 1 490 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 536 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 284 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 501.00 | | | 124 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 138.00 | | | 1 240 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 822.00 | | | 111 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 913.00 | 47 262.00 | | 1 222 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 922.00 | 7 577.00 | | 115 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 991.00 | 39 685.00 | | 1 106 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327.00 | 36 280.00 | 327.00 | 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 436.00 | 36 280.00 | 7 436.00 | 7 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 280.00 | 327.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 456 710.00 | 2 456 710.00 | | 2 456 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 637.00 | | | 113 637.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 813.00 | | | 1 259 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 202.00 | 13 768.00 | 31 434.00 | 45 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
VP Divers | 1 470 829.00 | | | 1 470 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858 291.00 | 858 291.00 | | 858 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 860 184.00 | 2 746 548.00 | 113 637.00 | 2 860 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 361 510.00 | 3 330 076.00 | 31 434.00 | 3 361 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |