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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 34 625.00 | | 34 625.00 | 34 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 573.00 | | 46 573.00 | 46 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 414.00 | | 158 414.00 | 158 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 644.00 | | 116 644.00 | 116 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 267.00 | | 378 267.00 | 378 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 549 438.00 | | 549 438.00 | 549 438.00 |
BN En cours de production de biens | 10 063 701.00 | | 10 063 701.00 | 10 063 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 967.00 | | 659 967.00 | 659 967.00 |
BZ Autres créances | 1 040 973.00 | | 1 040 973.00 | 1 040 973.00 |
CF Disponibilités | 1 654 819.00 | | 1 654 819.00 | 1 654 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 119.00 | | 26 119.00 | 26 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 995 018.00 | | 13 995 018.00 | 13 995 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 373 285.00 | | 14 373 285.00 | 14 373 285.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 500.00 | 148 500.00 | | 148 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 647 427.00 | 614 437.00 | | 647 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 312.00 | 32 990.00 | | 149 312.00 |
DL TOTAL (I) | 960 239.00 | 810 927.00 | | 960 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 427.00 | 209 278.00 | | 136 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 023.00 | 3 723.00 | | 4 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 548 143.00 | 5 667 285.00 | | 10 548 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 098.00 | 2 225 704.00 | | 1 980 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 355.00 | 635 163.00 | | 744 355.00 |
EA Autres dettes | | 23 688.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 413 046.00 | 8 764 841.00 | | 13 413 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 373 285.00 | 9 575 768.00 | | 14 373 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 794 890.00 | 2 964 554.00 | | 2 794 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 141 268.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 408 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 549 737.00 | |
FM Production stockée | | | 3 937 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 506 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 673 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 442 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 279 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 503.00 | 24 302.00 | | 13 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 503.00 | 24 302.00 | | 15 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 425.00 | 69 834.00 | | 30 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 425.00 | 69 834.00 | | 30 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 922.00 | -45 533.00 | | -14 922.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 221.00 | | | 71 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -5 750.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 531 685.00 | 8 292 210.00 | | 11 531 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 382 373.00 | 8 259 220.00 | | 11 382 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 312.00 | 32 990.00 | | 149 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 961 050.00 | | 90 133.00 | 1 961 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 865.00 | | 7 000.00 | 130 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 116 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 2 050 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 137 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 782 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 821.00 | | 81 233.00 | 1 700 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 644.00 | | 1 900.00 | 115 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551 225.00 | 120 791.00 | 1 672 016.00 | 1 551 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 462.00 | 3 112.00 | 129 574.00 | 126 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424 763.00 | 117 679.00 | 1 542 443.00 | 1 424 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 098.00 | 1 980 098.00 | | 1 980 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 308.00 | 193 308.00 | | 193 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 420.00 | 264 420.00 | | 264 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 644.00 | | 116 644.00 | 116 644.00 |
UX Autres créances clients | 659 967.00 | 659 967.00 | | 659 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VB T. V. A. | 965 878.00 | 965 878.00 | | 965 878.00 |
VC Groupe et associés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 896.00 | 63 883.00 | 70 013.00 | 133 896.00 |
VI Groupe et associés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 099.00 | | | 74 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 971.00 | 44 971.00 | | 44 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 119.00 | 26 119.00 | | 26 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 703.00 | 1 727 059.00 | 116 644.00 | 1 843 703.00 |
VW T.V.A. | 274 500.00 | 274 500.00 | | 274 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 864 903.00 | 2 794 890.00 | 70 013.00 | 2 864 903.00 |