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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 501.00 | 124 083.00 | 418.00 | 124 501.00 |
AP Constructions | 69 402.00 | 50 538.00 | 18 864.00 | 69 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819 044.00 | 775 387.00 | 43 657.00 | 819 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 390.00 | 390 719.00 | 338 671.00 | 729 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 144.00 | | 114 144.00 | 114 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 201.00 | 1 340 726.00 | 533 475.00 | 1 874 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 033.00 | | 301 033.00 | 301 033.00 |
BN En cours de production de biens | 12 148 305.00 | | 12 148 305.00 | 12 148 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 859.00 | 23 852.00 | 639 006.00 | 662 859.00 |
BZ Autres créances | 1 440 469.00 | | 1 440 469.00 | 1 440 469.00 |
CF Disponibilités | 360 505.00 | | 360 505.00 | 360 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 928 058.00 | 23 852.00 | 14 904 206.00 | 14 928 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 802 259.00 | 1 364 579.00 | 15 437 681.00 | 16 802 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 500.00 | 148 500.00 | | 148 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 332 871.00 | 441 554.00 | | 332 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 432.00 | -108 683.00 | | 133 432.00 |
DL TOTAL (I) | 629 803.00 | 496 371.00 | | 629 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 552.00 | 45 987.00 | | 324 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594.00 | 523.00 | | 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 472 045.00 | 9 297 419.00 | | 11 472 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 322 462.00 | 2 456 710.00 | | 2 322 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 645.00 | 858 291.00 | | 687 645.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 807 877.00 | 12 658 929.00 | | 14 807 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 437 681.00 | 13 155 300.00 | | 15 437 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 710.00 | 31 434.00 | | 245 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 448.00 | 785.00 | | 1 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 145.00 | | 338 157.00 | 1 536 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101.00 | 1 874 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101.00 | 1 621 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 221.00 | | | 138 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 287.00 | | 337 650.00 | 1 284 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 637.00 | | 507.00 | 113 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 175.00 | 70 652.00 | 101.00 | 1 270 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 499.00 | 583.00 | | 123 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 676.00 | 70 069.00 | 101.00 | 1 146 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 322 462.00 | 2 322 462.00 | | 2 322 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 144.00 | | 114 144.00 | 114 144.00 |
UX Autres créances clients | 662 859.00 | 662 859.00 | | 662 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 104.00 | 77 395.00 | 245 710.00 | 323 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 875.00 | | | 317 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 973.00 | | | 39 973.00 |
VP Divers | 1 440 469.00 | 1 440 469.00 | | 1 440 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687 645.00 | 687 645.00 | | 687 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 232 359.00 | 2 118 215.00 | 114 144.00 | 2 232 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 335 833.00 | 3 090 123.00 | 245 710.00 | 3 335 833.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |