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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 864.00 | 126 461.00 | 4 402.00 | 130 864.00 |
AP Constructions | 73 401.00 | 57 563.00 | 15 838.00 | 73 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 835.00 | 793 787.00 | 41 048.00 | 834 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 583.00 | 573 412.00 | 219 171.00 | 792 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 643.00 | | 115 643.00 | 115 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 050.00 | 1 551 225.00 | 409 824.00 | 1 961 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 533 160.00 | | 533 160.00 | 533 160.00 |
BN En cours de production de biens | 6 126 612.00 | | 6 126 612.00 | 6 126 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 853.00 | 12 727.00 | 89 126.00 | 101 853.00 |
BZ Autres créances | 862 111.00 | | 862 111.00 | 862 111.00 |
CF Disponibilités | 1 538 548.00 | | 1 538 548.00 | 1 538 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 242.00 | | 17 242.00 | 17 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 179 527.00 | 12 727.00 | 9 166 800.00 | 9 179 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 140 577.00 | 1 563 952.00 | 9 576 624.00 | 11 140 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 614 437.00 | | | 614 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 989.00 | | | 32 989.00 |
DL TOTAL (I) | 810 927.00 | | | 810 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 221.00 | | | 209 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556.00 | | | 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 667 284.00 | | | 5 667 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 225 703.00 | | | 2 225 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 020.00 | | | 636 020.00 |
EA Autres dettes | 26 911.00 | | | 26 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 765 697.00 | | | 8 765 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 576 624.00 | | | 9 576 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 964 554.00 | | | 2 964 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 102.00 | | 132 102.00 | 132 102.00 |
FD Production vendue biens | 180 748.00 | | 180 748.00 | 180 748.00 |
FG Production vendue services | 13 085 223.00 | | 13 085 223.00 | 13 085 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 398 073.00 | | 13 398 073.00 | 13 398 073.00 |
FM Production stockée | | | -5 149 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 278 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 811 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 588 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 785.00 | |
GE Autres charges | | | 2 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 207 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 271.00 | | | 55 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 271.00 | | | 55 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 191.00 | | | -46 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 750.00 | | | -5 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 292 209.00 | | | 8 292 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 259 219.00 | | | 8 259 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 989.00 | | | 32 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 769.00 | | | 34 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 275.00 | | 54 791.00 | 1 908 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 606.00 | 115 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 016.00 | 1 961 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410.00 | 1 700 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 921.00 | | 2 664.00 | 141 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650 604.00 | | 50 627.00 | 1 650 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 750.00 | | 1 500.00 | 115 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442 388.00 | 108 838.00 | | 1 442 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 706.00 | 1 756.00 | | 124 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 682.00 | 107 082.00 | | 1 317 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 225 704.00 | 2 225 704.00 | | 2 225 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636 020.00 | 636 020.00 | | 636 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 411.00 | 27 411.00 | | 27 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 644.00 | | 115 644.00 | 115 644.00 |
UX Autres créances clients | 101 853.00 | 101 853.00 | | 101 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 938.00 | 74 080.00 | 133 859.00 | 207 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862 111.00 | 862 111.00 | | 862 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 850.00 | 981 206.00 | 115 644.00 | 1 096 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 098 413.00 | 2 964 554.00 | 133 859.00 | 3 098 413.00 |