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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 690.00 | 1 206 032.00 | 455 658.00 | 1 661 690.00 |
BZ Autres créances | 70 693.00 | | 70 693.00 | 70 693.00 |
CF Disponibilités | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 529.00 | | 78 529.00 | 78 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 220.00 | 1 206 032.00 | 534 187.00 | 1 740 220.00 |
CU Autres participations | 1 661 690.00 | 1 206 032.00 | 455 658.00 | 1 661 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 823 300.00 | | | 823 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 330.00 | | | 82 330.00 |
DH Report à nouveau | -447 380.00 | | | -447 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 055.00 | | | -11 055.00 |
DL TOTAL (I) | 447 195.00 | | | 447 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 307.00 | | | 84 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 992.00 | | | 86 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 187.00 | | | 534 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 992.00 | | | 86 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 443.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 206 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 206 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 206 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 207 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 970.00 | | | 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 231.00 | | | -5 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 032.00 | | | 1 206 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 087.00 | | | 1 217 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 055.00 | | | -11 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 690.00 | | | 1 661 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 661 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 661 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 661 690.00 | | | 1 661 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 12 060 320.00 | 12 060 320.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 206 032.00 | 1 206 032.00 | 1 206 032.00 | 1 206 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 206 032.00 | 1 206 032.00 | 1 206 032.00 | 1 206 032.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 206 032.00 | 1 206 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VC Groupe et associés | 55 437.00 | | | 55 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 84 307.00 | 84 307.00 | | 84 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 693.00 | 70 693.00 | | 70 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 992.00 | 86 992.00 | | 86 992.00 |