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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 690.00 | 1 006 032.00 | 655 658.00 | 1 661 690.00 |
BZ Autres créances | 88 783.00 | | 88 783.00 | 88 783.00 |
CF Disponibilités | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 703.00 | | 89 703.00 | 89 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 393.00 | 1 006 032.00 | 745 361.00 | 1 751 393.00 |
CU Autres participations | 1 661 690.00 | 1 006 032.00 | 655 658.00 | 1 661 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 823 300.00 | | | 823 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 330.00 | | | 82 330.00 |
DH Report à nouveau | -250 112.00 | | | -250 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 308.00 | | | -4 308.00 |
DL TOTAL (I) | 651 210.00 | | | 651 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 689.00 | | | 87 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 151.00 | | | 94 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 361.00 | | | 745 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 151.00 | | | 94 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 057.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 006 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 006 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -769.00 | | | -769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 032.00 | | | 1 006 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 340.00 | | | 1 010 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 308.00 | | | -4 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 690.00 | | | 1 661 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 661 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 661 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 661 690.00 | | | 1 661 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 006 032.00 | 1 006 032.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 006 032.00 | 1 006 032.00 | 1 006 032.00 | 1 006 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 006 032.00 | 1 006 032.00 | 1 006 032.00 | 1 006 032.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 006 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VC Groupe et associés | 88 783.00 | 88 783.00 | | 88 783.00 |
VI Groupe et associés | 87 689.00 | 87 689.00 | | 87 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 783.00 | 88 783.00 | | 88 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 151.00 | 94 151.00 | | 94 151.00 |