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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 690.00 | 1 006 032.00 | 655 658.00 | 1 661 690.00 |
BZ Autres créances | 86 794.00 | | 86 794.00 | 86 794.00 |
CF Disponibilités | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 670.00 | | 87 670.00 | 87 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 360.00 | 1 006 032.00 | 743 328.00 | 1 749 360.00 |
CU Autres participations | 1 661 690.00 | 1 006 032.00 | 655 658.00 | 1 661 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 823 300.00 | | | 823 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 330.00 | | | 82 330.00 |
DH Report à nouveau | -263 914.00 | | | -263 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
DL TOTAL (I) | 655 518.00 | | | 655 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 669.00 | | | 86 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 810.00 | | | 87 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 328.00 | | | 743 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 810.00 | | | 87 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 485.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 006 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 006 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 413.00 | | | -18 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 032.00 | | | 1 006 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 230.00 | | | 992 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 690.00 | | | 1 661 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 661 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 661 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 661 690.00 | | | 1 661 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 006 032.00 | 1 006 032.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 006 032.00 | 1 006 032.00 | 1 006 032.00 | 1 006 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 006 032.00 | 1 006 032.00 | 1 006 032.00 | 1 006 032.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 006 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VC Groupe et associés | 86 794.00 | 86 794.00 | | 86 794.00 |
VI Groupe et associés | 86 669.00 | 86 669.00 | | 86 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 794.00 | 86 794.00 | | 86 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 810.00 | 87 810.00 | | 87 810.00 |