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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 690.00 | 856 032.00 | 805 658.00 | 1 661 690.00 |
BZ Autres créances | 314 661.00 | | 314 661.00 | 314 661.00 |
CF Disponibilités | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 009.00 | | 317 009.00 | 317 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 699.00 | 856 032.00 | 1 122 667.00 | 1 978 699.00 |
CU Autres participations | 1 661 690.00 | 856 032.00 | 805 658.00 | 1 661 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 823 300.00 | | | 823 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 330.00 | | | 82 330.00 |
DH Report à nouveau | -254 420.00 | | | -254 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 279.00 | | | 318 279.00 |
DL TOTAL (I) | 969 488.00 | | | 969 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 812.00 | | | 88 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 193.00 | | | 62 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 179.00 | | | 153 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 667.00 | | | 1 122 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 179.00 | | | 153 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 971.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 006 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 178 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 856 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -859.00 | | | -859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 446.00 | | | 1 178 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 167.00 | | | 860 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 279.00 | | | 318 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 690.00 | | | 1 661 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 661 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 661 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 661 690.00 | | | 1 661 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 006 032.00 | 856 032.00 | 1 006 032.00 | 1 006 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 006 032.00 | 856 032.00 | 1 006 032.00 | 1 006 032.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 856 032.00 | 1 006 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 828.00 | 60 828.00 | | 60 828.00 |
VC Groupe et associés | 314 661.00 | 314 661.00 | | 314 661.00 |
VI Groupe et associés | 88 812.00 | 88 812.00 | | 88 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 661.00 | 314 661.00 | | 314 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 179.00 | 153 179.00 | | 153 179.00 |