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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 690.00 | 1 006 032.00 | 655 658.00 | 1 661 690.00 |
BZ Autres créances | 70 937.00 | | 70 937.00 | 70 937.00 |
CF Disponibilités | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 907.00 | | 72 907.00 | 72 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 598.00 | 1 006 032.00 | 728 565.00 | 1 734 598.00 |
CU Autres participations | 1 661 690.00 | 1 006 032.00 | 655 658.00 | 1 661 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 823 300.00 | | | 823 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 330.00 | | | 82 330.00 |
DH Report à nouveau | -458 435.00 | | | -458 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 520.00 | | | 194 520.00 |
DL TOTAL (I) | 641 716.00 | | | 641 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 543.00 | | | 85 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 850.00 | | | 86 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 565.00 | | | 728 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 850.00 | | | 86 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1.00 | | | 1.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 244.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 206 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 206 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 006 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 032.00 | | | 1 206 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 512.00 | | | 1 011 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 520.00 | | | 194 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 690.00 | | | 1 661 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 661 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 661 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 661 690.00 | | | 1 661 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 006 032.00 | 1 206 032.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 206 032.00 | 1 006 032.00 | 1 206 032.00 | 1 206 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 206 032.00 | 1 006 032.00 | 1 206 032.00 | 1 206 032.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 006 032.00 | 1 206 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VC Groupe et associés | 57 234.00 | | | 57 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 85 543.00 | 85 543.00 | | 85 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 937.00 | 70 937.00 | | 70 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 850.00 | 86 850.00 | | 86 850.00 |