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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
AH Fonds commercial | 147 867.00 | | 147 867.00 | 147 867.00 |
AP Constructions | 168 913.00 | 46 648.00 | 122 265.00 | 168 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 995.00 | 11 370.00 | 5 625.00 | 16 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 636.00 | 32 656.00 | 32 980.00 | 65 636.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 556.00 | 100 519.00 | 312 037.00 | 412 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 872.00 | | 40 872.00 | 40 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 594.00 | | 301 594.00 | 301 594.00 |
BZ Autres créances | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
CF Disponibilités | 211 521.00 | | 211 521.00 | 211 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 876.00 | | 568 876.00 | 568 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 432.00 | 100 519.00 | 880 913.00 | 981 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 348 059.00 | 348 355.00 | | 348 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 842.00 | 39 704.00 | | 109 842.00 |
DL TOTAL (I) | 466 371.00 | 396 529.00 | | 466 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 084.00 | 195 537.00 | | 162 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 204.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 232.00 | 91 917.00 | | 88 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 227.00 | 93 927.00 | | 164 227.00 |
EA Autres dettes | | 1 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 542.00 | 439 173.00 | | 414 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 913.00 | 835 702.00 | | 880 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 737.00 | 344 157.00 | | 286 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 023 410.00 | 41 748.00 | 1 065 158.00 | 1 023 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 410.00 | 41 748.00 | 1 065 158.00 | 1 023 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 881.00 | |
GE Autres charges | | | 13 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 681.00 | 9 526.00 | | 7 681.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 4 920.00 | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | 4 920.00 | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 239.00 | -4 920.00 | | 1 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 908.00 | 5 124.00 | | 33 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 931.00 | 901 482.00 | | 1 082 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 089.00 | 861 778.00 | | 973 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 842.00 | 39 704.00 | | 109 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 165.00 | 5 300.00 | | 2 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 369.00 | | 15 187.00 | 397 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 867.00 | | | 147 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 057.00 | | 14 487.00 | 237 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 700.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 638.00 | 22 881.00 | | 77 638.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 793.00 | 22 881.00 | | 67 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 232.00 | 88 232.00 | | 88 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 502.00 | 27 502.00 | | 27 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 301 594.00 | | | 301 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 084.00 | 34 279.00 | 100 642.00 | 162 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 453.00 | | | 33 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 183.00 | 317 183.00 | | 317 183.00 |
VW T.V.A. | 106 727.00 | 106 727.00 | | 106 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 542.00 | 286 737.00 | 100 642.00 | 414 542.00 |