| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 241.00 | 1 923.00 | 1 318.00 | 3 241.00 |
AH Fonds commercial | 147 867.00 | | 147 867.00 | 147 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 168 913.00 | 84 762.00 | 84 150.00 | 168 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 606.00 | 30 585.00 | 7 021.00 | 37 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 317.00 | 84 738.00 | 15 579.00 | 100 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 532.00 | 211 852.00 | 274 680.00 | 486 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 902.00 | | 68 902.00 | 68 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 618.00 | | 325 618.00 | 325 618.00 |
BZ Autres créances | 254 069.00 | | 254 069.00 | 254 069.00 |
CF Disponibilités | 578 840.00 | | 578 840.00 | 578 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 189.00 | | 1 228 189.00 | 1 228 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 720.00 | 211 852.00 | 1 502 869.00 | 1 714 720.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 18 744.00 | | 18 744.00 | 18 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 431 382.00 | 329 606.00 | | 431 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 833.00 | 221 776.00 | | 181 833.00 |
DL TOTAL (I) | 621 685.00 | 559 852.00 | | 621 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 302.00 | 84 634.00 | | 220 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 438.00 | 319 598.00 | | 335 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 622.00 | 261 483.00 | | 219 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 071.00 | 117 573.00 | | 104 071.00 |
EA Autres dettes | 1 751.00 | 9 125.00 | | 1 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 184.00 | 792 414.00 | | 881 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 869.00 | 1 352 265.00 | | 1 502 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 190.00 | 736 833.00 | | 347 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 389 550.00 | | 1 389 550.00 | 1 389 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 550.00 | | 1 389 550.00 | 1 389 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 967.00 | |
GE Autres charges | | | 3 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 632.00 | 750.00 | | 23 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 983.00 | | | 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 983.00 | | | 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 894.00 | 239.00 | | 5 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 894.00 | 239.00 | | 5 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 911.00 | -239.00 | | -4 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 187.00 | 79 639.00 | | 67 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 540.00 | 1 439 815.00 | | 1 415 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 707.00 | 1 218 039.00 | | 1 233 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 833.00 | 221 776.00 | | 181 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 890.00 | 2 520.00 | | 1 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 974.00 | | 6 558.00 | 479 974.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 108.00 | | | 151 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 421.00 | | 6 414.00 | 300 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 600.00 | | 144.00 | 18 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 885.00 | 34 967.00 | | 176 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | 1 080.00 | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 198.00 | 33 886.00 | | 166 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 622.00 | 219 622.00 | | 219 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
UX Autres créances clients | 325 618.00 | 325 618.00 | | 325 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 084.00 | 21 528.00 | 198 556.00 | 220 084.00 |
VI Groupe et associés | 335 438.00 | | 335 438.00 | 335 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 777.00 | 236 777.00 | | 236 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 447.00 | 580 447.00 | | 580 447.00 |
VW T.V.A. | 64 391.00 | 64 391.00 | | 64 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 184.00 | 347 190.00 | 533 994.00 | 881 184.00 |