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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
AH Fonds commercial | 147 867.00 | | 147 867.00 | 147 867.00 |
AP Constructions | 168 913.00 | 61 283.00 | 107 630.00 | 168 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 201.00 | 18 321.00 | 17 880.00 | 36 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 236.00 | 50 286.00 | 31 951.00 | 82 236.00 |
BF Prêts | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 322.00 | 139 733.00 | 324 589.00 | 464 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 070.00 | | 57 070.00 | 57 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 247.00 | | 240 247.00 | 240 247.00 |
BZ Autres créances | 276 138.00 | | 276 138.00 | 276 138.00 |
CF Disponibilités | 469 644.00 | | 469 644.00 | 469 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 859.00 | | 1 043 859.00 | 1 043 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 181.00 | 139 733.00 | 1 368 448.00 | 1 508 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 233 734.00 | | | 233 734.00 |
CU Autres participations | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 355 437.00 | 348 059.00 | | 355 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 168.00 | 109 842.00 | | 174 168.00 |
DL TOTAL (I) | 538 076.00 | 466 371.00 | | 538 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 103.00 | 162 084.00 | | 119 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 292.00 | | | 243 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 744.00 | 88 232.00 | | 324 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 879.00 | 164 227.00 | | 139 879.00 |
EA Autres dettes | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 372.00 | 414 542.00 | | 830 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 448.00 | 880 913.00 | | 1 368 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 320.00 | 286 737.00 | | 503 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 796 275.00 | 25 441.00 | 1 821 716.00 | 1 796 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 275.00 | 25 441.00 | 1 821 716.00 | 1 796 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 215.00 | |
GE Autres charges | | | 7 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 675.00 | 7 681.00 | | 3 675.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 7 922.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 226.00 | 1 646.00 | | 3 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 226.00 | 1 646.00 | | 3 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 945.00 | 407.00 | | 3 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 945.00 | 407.00 | | 3 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -718.00 | 1 239.00 | | -718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 142.00 | 33 908.00 | | 55 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 630.00 | 1 082 931.00 | | 1 833 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 462.00 | 973 089.00 | | 1 659 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 168.00 | 109 842.00 | | 174 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 706.00 | 2 165.00 | | 2 706.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 556.00 | | 51 807.00 | 412 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 362.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 867.00 | | | 147 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 543.00 | | 35 807.00 | 251 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 16 000.00 | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 519.00 | 39 215.00 | | 100 519.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 674.00 | 39 215.00 | | 90 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 744.00 | 324 744.00 | | 324 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 317.00 | 23 317.00 | | 23 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
UP Prêts | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 240 247.00 | 240 247.00 | | 240 247.00 |
VB T. V. A. | 39 168.00 | 39 168.00 | | 39 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 103.00 | 35 343.00 | 77 924.00 | 119 103.00 |
VI Groupe et associés | 243 292.00 | | | 243 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 980.00 | | | 42 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 734.00 | | 233 734.00 | 233 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 805.00 | 284 071.00 | 233 734.00 | 517 805.00 |
VW T.V.A. | 89 369.00 | 89 369.00 | | 89 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 372.00 | 503 320.00 | 77 924.00 | 830 372.00 |