| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 241.00 | 842.00 | 2 399.00 | 3 241.00 |
AH Fonds commercial | 147 867.00 | | 147 867.00 | 147 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
AP Constructions | 168 913.00 | 73 022.00 | 95 890.00 | 168 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 731.00 | 25 009.00 | 11 722.00 | 36 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 777.00 | 68 166.00 | 26 611.00 | 94 777.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 479 974.00 | 176 885.00 | 303 089.00 | 479 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 473.00 | 2.00 | 59 473.00 | 59 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 670.00 | | 245 670.00 | 245 670.00 |
BZ Autres créances | 302 684.00 | | 302 684.00 | 302 684.00 |
CF Disponibilités | 440 278.00 | | 440 278.00 | 440 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 176.00 | | 1 049 176.00 | 1 049 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 150.00 | 176 885.00 | 1 352 265.00 | 1 529 150.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9.00 | |
CU Autres participations | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 329 606.00 | 355 437.00 | | 329 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 776.00 | 174 168.00 | | 221 776.00 |
DL TOTAL (I) | 559 852.00 | 538 076.00 | | 559 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 634.00 | 119 103.00 | | 84 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 598.00 | 243 292.00 | | 319 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 483.00 | 324 744.00 | | 261 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 573.00 | 139 879.00 | | 117 573.00 |
EA Autres dettes | 9 125.00 | 3 354.00 | | 9 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 414.00 | 830 372.00 | | 792 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 265.00 | 1 368 448.00 | | 1 352 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 833.00 | 503 320.00 | | 736 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 431 301.00 | | 1 431 301.00 | 1 431 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 301.00 | | 1 431 301.00 | 1 431 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 152.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | 3 675.00 | | 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 226.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 226.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 3 945.00 | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 3 945.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | -718.00 | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 639.00 | 55 142.00 | | 79 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 815.00 | 1 833 630.00 | | 1 439 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 039.00 | 1 659 462.00 | | 1 218 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 776.00 | 174 168.00 | | 221 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 165.00 | 2 706.00 | | 2 165.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 520.00 | 4 640.00 | | 2 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 362.00 | | 16 312.00 | 464 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 867.00 | | 3 241.00 | 147 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 350.00 | | 13 071.00 | 287 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 733.00 | 37 152.00 | | 139 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 842.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 889.00 | 36 309.00 | | 129 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 483.00 | 261 483.00 | | 261 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 353.00 | 37 353.00 | | 37 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
UX Autres créances clients | 245 670.00 | 245 670.00 | | 245 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 68 603.00 | 68 603.00 | | 68 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 448.00 | 28 867.00 | 55 581.00 | 84 448.00 |
VI Groupe et associés | 319 598.00 | 319 598.00 | | 319 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 655.00 | | | 34 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 919.00 | 233 919.00 | | 233 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 425.00 | 549 425.00 | | 549 425.00 |
VW T.V.A. | 39 937.00 | 39 937.00 | | 39 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 414.00 | 736 833.00 | 55 581.00 | 792 414.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |