| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 140.00 | 3 287.00 | 853.00 | 4 140.00 |
AH Fonds commercial | 147 867.00 | | 147 867.00 | 147 867.00 |
AP Constructions | 168 913.00 | 96 502.00 | 72 411.00 | 168 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 606.00 | 34 031.00 | 3 574.00 | 37 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 120.00 | 95 280.00 | 12 840.00 | 108 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 234.00 | 238 945.00 | 256 289.00 | 495 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 590.00 | | 91 590.00 | 91 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 288.00 | | 137 288.00 | 137 288.00 |
BZ Autres créances | 247 663.00 | | 247 663.00 | 247 663.00 |
CF Disponibilités | 887 725.00 | | 887 725.00 | 887 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 364 266.00 | | 1 364 266.00 | 1 364 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 500.00 | 238 945.00 | 1 620 555.00 | 1 859 500.00 |
CU Autres participations | 18 744.00 | | 18 744.00 | 18 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 493 215.00 | 431 382.00 | | 493 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 888.00 | 181 833.00 | | 384 888.00 |
DL TOTAL (I) | 886 573.00 | 621 685.00 | | 886 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 387.00 | 220 302.00 | | 174 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 510.00 | 335 438.00 | | 299 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 803.00 | 219 622.00 | | 139 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 195.00 | 104 071.00 | | 120 195.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 1 751.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 982.00 | 881 184.00 | | 733 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 555.00 | 1 502 869.00 | | 1 620 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 982.00 | 347 190.00 | | 733 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 756 912.00 | | 1 756 912.00 | 1 756 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 756 912.00 | | 1 756 912.00 | 1 756 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 013.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 150.00 | 23 632.00 | | 25 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 983.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 983.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 5 894.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 5 894.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 465.00 | -4 911.00 | | 1 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 898.00 | 67 187.00 | | 133 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 172.00 | 1 415 540.00 | | 1 787 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 285.00 | 1 233 707.00 | | 1 402 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 888.00 | 181 833.00 | | 384 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 624.00 | 2 165.00 | | 1 624.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 890.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 532.00 | | 9 622.00 | 486 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920.00 | 495 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | 314 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 108.00 | | 899.00 | 151 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 835.00 | | 8 723.00 | 306 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 852.00 | 28 013.00 | 920.00 | 211 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 923.00 | 1 364.00 | | 1 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 084.00 | 26 648.00 | 920.00 | 200 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 803.00 | 139 803.00 | | 139 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 003.00 | 70 003.00 | | 70 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 137 288.00 | 137 288.00 | | 137 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 236.00 | 174 236.00 | | 174 236.00 |
VI Groupe et associés | 299 510.00 | 299 510.00 | | 299 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 514.00 | | | 50 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 883.00 | 233 883.00 | | 233 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 951.00 | 384 951.00 | | 384 951.00 |
VW T.V.A. | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 982.00 | 733 982.00 | | 733 982.00 |