| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 978.00 | 14 978.00 | 1.00 | 14 978.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 994.00 | 40 564.00 | 46 429.00 | 86 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 817.00 | 57 568.00 | 183 249.00 | 240 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
BT Marchandises | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
BZ Autres créances | 14 171.00 | | 14 171.00 | 14 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 18 539.00 | | 18 539.00 | 18 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 387.00 | | 58 387.00 | 58 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 204.00 | 57 568.00 | 241 636.00 | 299 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
CU Autres participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 627.00 | 27 639.00 | | 46 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 152.00 | 18 988.00 | | 24 152.00 |
DL TOTAL (I) | 80 680.00 | 56 527.00 | | 80 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 936.00 | 103 786.00 | | 71 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 340.00 | 404.00 | | 5 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 565.00 | 46 488.00 | | 36 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 086.00 | 36 696.00 | | 47 086.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 956.00 | 187 374.00 | | 160 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 636.00 | 243 901.00 | | 241 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 571.00 | 187 374.00 | | 119 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 518.00 | | 32 518.00 | 32 518.00 |
FG Production vendue services | 382 559.00 | | 382 559.00 | 382 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 078.00 | | 415 078.00 | 415 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 806.00 | |
GE Autres charges | | | 12 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 269.00 | 274.00 | | 12 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 748.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 748.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906.00 | 3 822.00 | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906.00 | 3 822.00 | | 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -906.00 | -3 074.00 | | -906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 547.00 | 270 787.00 | | 422 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 395.00 | 251 799.00 | | 398 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 152.00 | 18 988.00 | | 24 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 187.00 | | 4 630.00 | 236 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 817.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 000.00 | | 4 000.00 | 127 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 390.00 | | 630.00 | 88 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 761.00 | 9 806.00 | | 47 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 985.00 | 994.00 | | 13 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 776.00 | 8 813.00 | | 33 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 565.00 | 36 565.00 | | 36 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VB T. V. A. | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 643.00 | 30 380.00 | 41 263.00 | 71 643.00 |
VI Groupe et associés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 749.00 | | | 31 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 548.00 | 23 548.00 | | 23 548.00 |
VW T.V.A. | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 834.00 | 119 571.00 | 41 263.00 | 160 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 853.00 | 3 184.00 | | 8 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 773.00 | 6 277.00 | | 10 773.00 |
ST Autres comptes | 34 362.00 | 27 809.00 | | 34 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 688.00 | 16 299.00 | | 34 688.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 075.00 | 3 184.00 | | 11 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 406.00 | | | 83 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 898.00 | 229.00 | | 28 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 823.00 | 50 385.00 | | 79 823.00 |