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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 395.00 | 2 148.00 | 1 247.00 | 3 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 924.00 | 49 533.00 | 40 390.00 | 89 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 138.00 | 51 681.00 | 178 457.00 | 230 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 943.00 | | 13 943.00 | 13 943.00 |
BT Marchandises | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
BZ Autres créances | 19 791.00 | | 19 791.00 | 19 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 952.00 | | 59 952.00 | 59 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 089.00 | 51 681.00 | 238 408.00 | 290 089.00 |
CU Autres participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 780.00 | 46 627.00 | | 70 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 173.00 | 24 152.00 | | 6 173.00 |
DL TOTAL (I) | 86 853.00 | 80 680.00 | | 86 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 043.00 | 71 936.00 | | 53 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 744.00 | 5 340.00 | | 2 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 097.00 | 36 565.00 | | 55 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 642.00 | 47 086.00 | | 40 642.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 555.00 | 160 956.00 | | 151 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 408.00 | 241 636.00 | | 238 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 278.00 | | | 140 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 302.00 | | 34 302.00 | 34 302.00 |
FG Production vendue services | 386 309.00 | | 386 309.00 | 386 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 611.00 | | 420 611.00 | 420 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 090.00 | |
GE Autres charges | | | 39 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | 906.00 | | 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657.00 | 906.00 | | 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -657.00 | -906.00 | | -657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 259.00 | 422 547.00 | | 439 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 086.00 | 398 395.00 | | 433 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 173.00 | 24 152.00 | | 6 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 817.00 | | 4 299.00 | 240 817.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 978.00 | 230 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 978.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 020.00 | | 4 299.00 | 89 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 567.00 | 9 090.00 | 14 978.00 | 57 567.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 978.00 | | 14 978.00 | 14 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 589.00 | 9 090.00 | | 42 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 097.00 | 55 097.00 | | 55 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VB T. V. A. | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 263.00 | 30 108.00 | 11 155.00 | 41 263.00 |
VI Groupe et associés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 380.00 | | | 30 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VP Divers | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 189.00 | 111 891.00 | | 11 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 780.00 | 36 780.00 | | 36 780.00 |
VW T.V.A. | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 433.00 | 140 278.00 | 11 155.00 | 151 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 763.00 | 8 853.00 | | 10 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 350.00 | 10 773.00 | | 9 350.00 |
ST Autres comptes | 51 974.00 | 34 362.00 | | 51 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 337.00 | 34 688.00 | | 39 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 376.00 | 2 222.00 | | 3 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 139.00 | 11 075.00 | | 14 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 870.00 | 83 406.00 | | 84 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 240.00 | 28 898.00 | | 32 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 661.00 | 79 823.00 | | 100 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |