| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 395.00 | 2 695.00 | 700.00 | 3 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 127.00 | 67 783.00 | 30 343.00 | 98 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 431.00 | 70 479.00 | 163 952.00 | 234 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
BT Marchandises | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 48 954.00 | | 48 954.00 | 48 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 740.00 | | 72 740.00 | 72 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 171.00 | 70 479.00 | 236 692.00 | 307 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
CU Autres participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 399.00 | 76 953.00 | | 86 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 263.00 | 9 446.00 | | 17 263.00 |
DL TOTAL (I) | 113 563.00 | 96 299.00 | | 113 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 153.00 | 30 509.00 | | 58 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161.00 | 4 403.00 | | 1 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 638.00 | 45 561.00 | | 39 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 153.00 | 22 615.00 | | 24 153.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 636.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 130.00 | 103 723.00 | | 123 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 692.00 | 200 023.00 | | 236 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 874.00 | 97 177.00 | | 74 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 471.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 870.00 | | 18 870.00 | 18 870.00 |
FG Production vendue services | 179 056.00 | | 179 056.00 | 179 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 926.00 | | 197 926.00 | 197 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 505.00 | |
GE Autres charges | | | 8 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | 2 813.00 | | 2 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 781.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 733.00 | 12 774.00 | | 8 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 40.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | -40.00 | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 107.00 | 344 810.00 | | 217 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 843.00 | 335 364.00 | | 199 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 263.00 | 9 446.00 | | 17 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 138.00 | | 8 293.00 | 230 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 234 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 127 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 319.00 | | 8 203.00 | 93 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 819.00 | | 90.00 | 5 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 973.00 | 9 505.00 | | 60 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 973.00 | 9 505.00 | | 60 973.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 638.00 | 39 638.00 | | 39 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VB T. V. A. | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 244.00 | 9 864.00 | 44 954.00 | 58 244.00 |
VI Groupe et associés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
VW T.V.A. | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 255.00 | 74 874.00 | 44 954.00 | 123 255.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 640.00 | 5 555.00 | | 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 222.00 | 7 861.00 | | 7 222.00 |
ST Autres comptes | 29 573.00 | 43 981.00 | | 29 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 399.00 | 28 808.00 | | 16 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 565.00 | 2 746.00 | | 1 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 205.00 | 8 301.00 | | 2 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 444.00 | 60 869.00 | | 41 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 596.00 | 53 622.00 | | 15 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 194.00 | 80 650.00 | | 53 194.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |