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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 395.00 | 2 969.00 | 426.00 | 3 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 866.00 | 78 675.00 | 21 191.00 | 99 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 170.00 | 81 644.00 | 154 526.00 | 236 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
BT Marchandises | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
BZ Autres créances | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 47 192.00 | | 47 192.00 | 47 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 376.00 | | 75 376.00 | 75 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 545.00 | 81 644.00 | 229 901.00 | 311 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
CU Autres participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 663.00 | 86 399.00 | | 103 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 064.00 | 17 263.00 | | 21 064.00 |
DL TOTAL (I) | 134 627.00 | 113 563.00 | | 134 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 211.00 | 58 153.00 | | 48 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060.00 | 1 161.00 | | 1 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 626.00 | 39 638.00 | | 27 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 850.00 | 24 153.00 | | 17 850.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | 24.00 | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 274.00 | 123 130.00 | | 95 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 901.00 | 236 692.00 | | 229 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 366.00 | 74 874.00 | | 60 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 471.00 | | 22 471.00 | 22 471.00 |
FG Production vendue services | 223 795.00 | | 223 795.00 | 223 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 267.00 | | 246 267.00 | 246 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 165.00 | |
GE Autres charges | | | 9 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 465.00 | 2 500.00 | | 9 465.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 515.00 | 8 733.00 | | 9 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 128.00 | 217 107.00 | | 256 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 064.00 | 199 843.00 | | 235 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 064.00 | 17 263.00 | | 21 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 431.00 | | 1 739.00 | 234 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 522.00 | | 1 739.00 | 101 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 477.00 | 11 165.00 | | 70 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 477.00 | 11 165.00 | | 70 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 626.00 | 27 626.00 | | 27 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VB T. V. A. | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 205.00 | 13 297.00 | 34 908.00 | 48 205.00 |
VI Groupe et associés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VW T.V.A. | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 274.00 | 60 366.00 | 34 908.00 | 95 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 037.00 | 640.00 | | 1 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 307.00 | 7 222.00 | | 7 307.00 |
ST Autres comptes | 26 199.00 | 29 573.00 | | 26 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 761.00 | 16 399.00 | | 17 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 641.00 | 1 565.00 | | 1 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 678.00 | 2 205.00 | | 2 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 395.00 | 41 444.00 | | 49 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 120.00 | 15 596.00 | | 19 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 267.00 | 53 194.00 | | 51 267.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |