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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 395.00 | 2 421.00 | 974.00 | 3 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 924.00 | 58 553.00 | 31 371.00 | 89 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 138.00 | 60 974.00 | 169 164.00 | 230 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
BT Marchandises | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BZ Autres créances | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 859.00 | | 30 859.00 | 30 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 997.00 | 60 974.00 | 200 023.00 | 260 997.00 |
CU Autres participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 953.00 | 70 780.00 | | 76 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 446.00 | 6 173.00 | | 9 446.00 |
DL TOTAL (I) | 96 299.00 | 86 853.00 | | 96 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 509.00 | 53 043.00 | | 30 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 403.00 | 2 744.00 | | 4 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 561.00 | 55 097.00 | | 45 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 615.00 | 40 642.00 | | 22 615.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | 29.00 | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 723.00 | 151 555.00 | | 103 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 023.00 | 238 408.00 | | 200 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 177.00 | 140 278.00 | | 97 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 471.00 | 11 558.00 | | 9 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 983.00 | | 36 983.00 | 36 983.00 |
FG Production vendue services | 275 009.00 | | 275 009.00 | 275 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 992.00 | | 311 992.00 | 311 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 293.00 | |
GE Autres charges | | | 23 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 813.00 | 16 727.00 | | 2 813.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 781.00 | 2 203.00 | | 2 781.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 774.00 | 39 817.00 | | 12 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 657.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 657.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -657.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 810.00 | 439 259.00 | | 344 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 364.00 | 433 086.00 | | 335 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 446.00 | 6 173.00 | | 9 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 138.00 | | | 230 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 319.00 | | | 93 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 679.00 | 9 293.00 | | 51 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 679.00 | 9 293.00 | | 51 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 561.00 | 45 561.00 | | 45 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VB T. V. A. | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 881.00 | 14 458.00 | 6 423.00 | 20 881.00 |
VI Groupe et associés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 382.00 | | | 30 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
VW T.V.A. | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 601.00 | 97 177.00 | 6 423.00 | 103 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 555.00 | 10 763.00 | | 5 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 861.00 | 9 350.00 | | 7 861.00 |
ST Autres comptes | 43 981.00 | 51 974.00 | | 43 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 808.00 | 39 337.00 | | 28 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 746.00 | 3 376.00 | | 2 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 301.00 | 14 139.00 | | 8 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 869.00 | 84 870.00 | | 60 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 622.00 | 32 240.00 | | 53 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 650.00 | 100 661.00 | | 80 650.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |