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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762 147.00 | | 762 147.00 | 762 147.00 |
AP Constructions | 711 279.00 | 293 279.00 | 418 000.00 | 711 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 419 451.00 | | 1 419 451.00 | 1 419 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 366 812.00 | 293 279.00 | 5 073 533.00 | 5 366 812.00 |
BZ Autres créances | 111 008.00 | | 111 008.00 | 111 008.00 |
CF Disponibilités | 160 196.00 | | 160 196.00 | 160 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 204.00 | | 271 204.00 | 271 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 638 016.00 | 293 279.00 | 5 344 737.00 | 5 638 016.00 |
CU Autres participations | 2 473 935.00 | | 2 473 935.00 | 2 473 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 248.00 | 233 248.00 | | 233 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
DG Autres réserves | 3 066 215.00 | 3 031 813.00 | | 3 066 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 460.00 | 284 415.00 | | 685 460.00 |
DL TOTAL (I) | 4 008 248.00 | 3 572 801.00 | | 4 008 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332 824.00 | 1 367 888.00 | | 1 332 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 665.00 | 3 614.00 | | 3 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 489.00 | 1 371 502.00 | | 1 336 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 344 737.00 | 4 944 303.00 | | 5 344 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 489.00 | 1 371 502.00 | | 1 336 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 271 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 810 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 822 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 807 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 4.00 | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 4.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | 2.00 | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 475.00 | -6 208.00 | | -55 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 082.00 | 333 724.00 | | 947 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 623.00 | 49 309.00 | | 261 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 460.00 | 284 415.00 | | 685 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 236 082.00 | | 711 279.00 | 3 236 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 473 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 947 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 147.00 | | | 762 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 279.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 473 935.00 | | | 2 473 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 271 279.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 000.00 | 271 279.00 | 125 000.00 | 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 000.00 | 271 279.00 | 125 000.00 | 125 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 271 279.00 | 125 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 157 510.00 | 1 157 510.00 | | 1 157 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VI Groupe et associés | 175 314.00 | 175 314.00 | | 175 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 008.00 | | | 111 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 008.00 | 111 008.00 | | 111 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 489.00 | 1 336 489.00 | | 1 336 489.00 |