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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762 147.00 | | 762 147.00 | 762 147.00 |
AP Constructions | 711 279.00 | 315 279.00 | 396 000.00 | 711 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 767 113.00 | | 1 767 113.00 | 1 767 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 714 474.00 | 315 279.00 | 5 399 195.00 | 5 714 474.00 |
BZ Autres créances | 240 772.00 | 100 000.00 | 140 772.00 | 240 772.00 |
CF Disponibilités | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 672.00 | 100 000.00 | 179 672.00 | 279 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 994 146.00 | 415 279.00 | 5 578 867.00 | 5 994 146.00 |
CU Autres participations | 2 473 935.00 | | 2 473 935.00 | 2 473 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 248.00 | 233 248.00 | | 233 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
DG Autres réserves | 3 501 663.00 | 3 066 215.00 | | 3 501 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 123.00 | 685 460.00 | | 724 123.00 |
DL TOTAL (I) | 4 482 358.00 | 4 008 248.00 | | 4 482 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092 855.00 | 1 332 824.00 | | 1 092 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 654.00 | 3 665.00 | | 3 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 509.00 | 1 336 489.00 | | 1 096 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 578 867.00 | 5 344 737.00 | | 5 578 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 509.00 | 1 336 489.00 | | 1 096 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 812 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 814 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 665.00 | 24.00 | | 6 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 665.00 | 24.00 | | 6 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 662.00 | 14.00 | | 6 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 140.00 | -55 475.00 | | -36 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 285.00 | 947 082.00 | | 826 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 163.00 | 261 623.00 | | 102 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 123.00 | 685 460.00 | | 724 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 947 361.00 | | | 3 947 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 473 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 947 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 147.00 | | | 762 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 279.00 | | | 711 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 473 935.00 | | | 2 473 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 271 279.00 | | | 271 279.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 279.00 | 100 000.00 | | 271 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 279.00 | 100 000.00 | | 271 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 743 695.00 | 743 695.00 | | 743 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VI Groupe et associés | 349 160.00 | 349 160.00 | | 349 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240 772.00 | | | 240 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 772.00 | 240 772.00 | | 240 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 509.00 | 1 096 509.00 | | 1 096 509.00 |