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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762 147.00 | | 762 147.00 | 762 147.00 |
AP Constructions | 711 279.00 | 459 279.00 | 252 000.00 | 711 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 321 886.00 | | 2 321 886.00 | 2 321 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 269 247.00 | 469 281.00 | 5 799 966.00 | 6 269 247.00 |
BZ Autres créances | 76 380.00 | | 76 380.00 | 76 380.00 |
CF Disponibilités | 134 532.00 | | 134 532.00 | 134 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 912.00 | | 210 912.00 | 210 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 480 159.00 | 469 281.00 | 6 010 878.00 | 6 480 159.00 |
CU Autres participations | 2 473 935.00 | 10 002.00 | 2 463 933.00 | 2 473 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 248.00 | 233 248.00 | | 233 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
DG Autres réserves | 3 104 820.00 | 3 225 734.00 | | 3 104 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 009 073.00 | 479 699.00 | | 1 009 073.00 |
DL TOTAL (I) | 4 370 466.00 | 3 962 007.00 | | 4 370 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 567.00 | 290 165.00 | | 230 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327 329.00 | 1 357 915.00 | | 1 327 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 411.00 | 3 728.00 | | 3 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 105.00 | 48 294.00 | | 79 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 412.00 | 1 700 102.00 | | 1 640 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 010 878.00 | 5 662 109.00 | | 6 010 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 469 713.00 | 1 469 593.00 | | 1 469 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 051 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 040 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | 24.00 | | 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385.00 | 24.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385.00 | 24.00 | | 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 727.00 | -7 141.00 | | -3 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 451.00 | 514 985.00 | | 1 058 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 378.00 | 35 286.00 | | 49 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 009 073.00 | 479 699.00 | | 1 009 073.00 |