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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762 147.00 | | 762 147.00 | 762 147.00 |
AP Constructions | 711 279.00 | 437 279.00 | 274 000.00 | 711 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 072 225.00 | | 2 072 225.00 | 2 072 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 019 586.00 | 437 279.00 | 5 582 307.00 | 6 019 586.00 |
BZ Autres créances | 17 054.00 | | 17 054.00 | 17 054.00 |
CF Disponibilités | 62 748.00 | | 62 748.00 | 62 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 802.00 | | 79 802.00 | 79 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 099 387.00 | 437 279.00 | 5 662 109.00 | 6 099 387.00 |
CU Autres participations | 2 473 935.00 | | 2 473 935.00 | 2 473 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 248.00 | 233 248.00 | | 233 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
DG Autres réserves | 3 225 734.00 | 3 501 663.00 | | 3 225 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 699.00 | 724 123.00 | | 479 699.00 |
DL TOTAL (I) | 3 962 007.00 | 4 482 358.00 | | 3 962 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 165.00 | | | 290 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 357 915.00 | 1 092 855.00 | | 1 357 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 728.00 | 3 654.00 | | 3 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 294.00 | | | 48 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 102.00 | 1 096 509.00 | | 1 700 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 662 109.00 | 5 578 867.00 | | 5 662 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 469 593.00 | 1 096 509.00 | | 1 469 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 507 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 6 665.00 | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 6 665.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | 6 662.00 | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 141.00 | -36 140.00 | | -7 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 985.00 | 826 285.00 | | 514 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 286.00 | 102 163.00 | | 35 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 699.00 | 724 123.00 | | 479 699.00 |