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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762 147.00 | | 762 147.00 | 762 147.00 |
AP Constructions | 711 279.00 | 481 279.00 | 230 000.00 | 711 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 405 950.00 | | 2 405 950.00 | 2 405 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 353 311.00 | 491 281.00 | 5 862 031.00 | 6 353 311.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 888 293.00 | | 888 293.00 | 888 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 293.00 | | 888 293.00 | 888 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 241 604.00 | 491 281.00 | 6 750 324.00 | 7 241 604.00 |
CU Autres participations | 2 473 936.00 | 10 002.00 | 2 463 934.00 | 2 473 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 248.00 | 233 248.00 | | 233 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
DG Autres réserves | 3 313 852.00 | 3 104 820.00 | | 3 313 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995 360.00 | 1 009 073.00 | | 995 360.00 |
DL TOTAL (I) | 4 565 785.00 | 4 370 466.00 | | 4 565 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 743.00 | 230 567.00 | | 170 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 964 890.00 | 1 327 329.00 | | 1 964 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 423.00 | 3 411.00 | | 3 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 483.00 | 79 105.00 | | 45 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 538.00 | 1 640 412.00 | | 2 184 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 750 324.00 | 6 010 878.00 | | 6 750 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 073 876.00 | 1 469 713.00 | | 2 073 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 033 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 040 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 029 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 990 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 385.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 385.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27.00 | 385.00 | | 27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 076.00 | -3 727.00 | | -5 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 054.00 | 1 058 451.00 | | 1 040 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 694.00 | 49 378.00 | | 44 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 995 360.00 | 1 009 073.00 | | 995 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 947 361.00 | | 1.00 | 3 947 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 473 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 947 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 147.00 | | | 762 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 279.00 | | | 711 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 473 935.00 | | 1.00 | 2 473 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 000.00 | 22 000.00 | | 88 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 000.00 | 22 000.00 | | 88 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 371 279.00 | | | 371 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 281.00 | | | 381 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 281.00 | | | 381 281.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 840 757.00 | 1 840 757.00 | | 1 840 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 483.00 | 45 483.00 | | 45 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 699.00 | 60 037.00 | 110 662.00 | 170 699.00 |
VI Groupe et associés | 124 133.00 | 124 133.00 | | 124 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 809.00 | | | 59 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 538.00 | 2 073 876.00 | 110 662.00 | 2 184 538.00 |