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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 034.00 | 70 628.00 | 7 406.00 | 78 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 451.00 | 48 447.00 | 47 005.00 | 95 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 700.00 | 119 225.00 | 279 476.00 | 398 700.00 |
BT Marchandises | 43 543.00 | | 43 543.00 | 43 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 495.00 | 1 489.00 | 123 006.00 | 124 495.00 |
BZ Autres créances | 57 323.00 | | 57 323.00 | 57 323.00 |
CF Disponibilités | 422 294.00 | | 422 294.00 | 422 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 540.00 | | 25 540.00 | 25 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 691.00 | 1 489.00 | 676 202.00 | 677 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 392.00 | 120 714.00 | 955 678.00 | 1 076 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 529 646.00 | 607 951.00 | | 529 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 092.00 | 121 945.00 | | 135 092.00 |
DL TOTAL (I) | 681 239.00 | 746 396.00 | | 681 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 903.00 | 7 783.00 | | 43 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 840.00 | 34 798.00 | | 64 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 179.00 | 93 009.00 | | 95 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 970.00 | 58 585.00 | | 69 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 116.00 | | |
EA Autres dettes | 547.00 | 149.00 | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 439.00 | 195 441.00 | | 274 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 678.00 | 941 837.00 | | 955 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 021.00 | 156 433.00 | | 179 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 40.00 | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 101.00 | | 57 323.00 | 344 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 725.00 | 398 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 725.00 | 173 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 150.00 | | | 222 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 886.00 | | 57 323.00 | 118 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 610.00 | 22 735.00 | 1 121.00 | 97 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 460.00 | 22 735.00 | 1 121.00 | 97 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 178.00 | 95 178.00 | | 95 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 249.00 | 37 249.00 | | 37 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
UX Autres créances clients | 119 394.00 | | | 119 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | | | 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
VB T. V. A. | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 837.00 | 13 259.00 | 30 577.00 | 43 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 899.00 | | | 31 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 210 422.00 | | |
VW T.V.A. | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 599.00 | 179 021.00 | 30 577.00 | 209 599.00 |