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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
AP Constructions | 51 389.00 | 100.00 | 51 288.00 | 51 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 044.00 | 84 898.00 | 22 145.00 | 107 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 260.00 | 122 515.00 | 66 745.00 | 189 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 908.00 | 207 664.00 | 363 244.00 | 570 908.00 |
BT Marchandises | 80 184.00 | | 80 184.00 | 80 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 906.00 | 6 186.00 | 51 720.00 | 57 906.00 |
BZ Autres créances | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
CF Disponibilités | 272 901.00 | | 272 901.00 | 272 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 594.00 | 6 186.00 | 437 408.00 | 443 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 502.00 | 213 850.00 | 800 653.00 | 1 014 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 265 988.00 | 262 913.00 | | 265 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 730.00 | 54 075.00 | | 99 730.00 |
DL TOTAL (I) | 382 218.00 | 333 488.00 | | 382 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 150.00 | 69 388.00 | | 106 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 475.00 | 71 453.00 | | 88 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 070.00 | 36 405.00 | | 96 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 659.00 | 192 999.00 | | 127 659.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 435.00 | 370 244.00 | | 418 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 653.00 | 703 732.00 | | 800 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 638.00 | 253 238.00 | | 257 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 85.00 | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 769.00 | | 122 390.00 | 470 769.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 251.00 | 570 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 251.00 | 347 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 150.00 | | | 222 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 554.00 | | 122 390.00 | 245 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 197.00 | 33 240.00 | 774.00 | 175 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 047.00 | 33 240.00 | 774.00 | 175 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 069.00 | 96 069.00 | | 96 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 539.00 | 56 539.00 | | 56 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 126.00 | 50 126.00 | | 50 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 47 168.00 | 47 168.00 | | 47 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VB T. V. A. | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 071.00 | 33 749.00 | 72 321.00 | 106 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 255.00 | | | 63 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 486.00 | | | 26 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 220.00 | 85 220.00 | | 85 220.00 |
VW T.V.A. | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 959.00 | 257 637.00 | 72 321.00 | 329 959.00 |