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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 044.00 | 75 939.00 | 31 105.00 | 107 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 510.00 | 99 109.00 | 39 402.00 | 138 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 769.00 | 175 198.00 | 295 572.00 | 470 769.00 |
BT Marchandises | 49 330.00 | | 49 330.00 | 49 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 338.00 | 1 489.00 | 58 849.00 | 60 338.00 |
BZ Autres créances | 31 163.00 | | 31 163.00 | 31 163.00 |
CF Disponibilités | 266 294.00 | | 266 294.00 | 266 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 649.00 | 1 489.00 | 408 160.00 | 409 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 418.00 | 176 687.00 | 703 732.00 | 880 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 262 913.00 | 319 157.00 | | 262 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 075.00 | 93 756.00 | | 54 075.00 |
DL TOTAL (I) | 333 488.00 | 429 413.00 | | 333 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 388.00 | 56 987.00 | | 69 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 453.00 | 48 920.00 | | 71 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 405.00 | 58 249.00 | | 36 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 999.00 | 115 592.00 | | 192 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 244.00 | 279 749.00 | | 370 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 732.00 | 709 162.00 | | 703 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 238.00 | 192 844.00 | | 253 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 70.00 | | 85.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 356.00 | | 29 412.00 | 441 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 150.00 | | | 222 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 141.00 | | 29 412.00 | 216 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 813.00 | 27 383.00 | | 147 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 663.00 | 27 383.00 | | 147 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 404.00 | 36 404.00 | | 36 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 815.00 | 41 815.00 | | 41 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 348.00 | 59 348.00 | | 59 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
UX Autres créances clients | 55 237.00 | 55 237.00 | | 55 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 302.00 | 23 750.00 | 45 552.00 | 69 302.00 |
VI Groupe et associés | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 090.00 | 97 090.00 | | 97 090.00 |
VW T.V.A. | 32 992.00 | 32 992.00 | | 32 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 790.00 | 253 238.00 | 45 552.00 | 298 790.00 |