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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 124.00 | 64 358.00 | 17 766.00 | 82 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 360.00 | 62 353.00 | 75 006.00 | 137 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 699.00 | 126 861.00 | 317 837.00 | 444 699.00 |
BT Marchandises | 46 288.00 | | 46 288.00 | 46 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 615.00 | 1 489.00 | 100 126.00 | 101 615.00 |
BZ Autres créances | 67 337.00 | | 67 337.00 | 67 337.00 |
CF Disponibilités | 244 496.00 | | 244 496.00 | 244 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 461.00 | | 23 461.00 | 23 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 197.00 | 1 489.00 | 481 708.00 | 483 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 896.00 | 128 350.00 | 799 546.00 | 927 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 414 239.00 | 529 646.00 | | 414 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 918.00 | 135 092.00 | | 54 918.00 |
DL TOTAL (I) | 485 657.00 | 681 239.00 | | 485 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 757.00 | 43 903.00 | | 75 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 203.00 | 64 840.00 | | 61 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 087.00 | 95 179.00 | | 96 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 251.00 | 69 970.00 | | 80 251.00 |
EA Autres dettes | 591.00 | 547.00 | | 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 889.00 | 274 439.00 | | 313 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 546.00 | 955 678.00 | | 799 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 768.00 | 179 021.00 | | 195 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 66.00 | | 94.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 700.00 | | 64 241.00 | 398 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 242.00 | 444 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 242.00 | 219 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 150.00 | | | 222 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 485.00 | | 64 241.00 | 173 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 224.00 | 22 175.00 | 14 539.00 | 119 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 074.00 | 22 175.00 | 14 539.00 | 119 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 087.00 | 96 087.00 | | 96 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 819.00 | 32 819.00 | | 32 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 385.00 | 38 385.00 | | 38 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
UX Autres créances clients | 96 514.00 | 96 514.00 | | 96 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VB T. V. A. | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 662.00 | 18 744.00 | 56 253.00 | 75 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 225.00 | 53 225.00 | | 53 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 479.00 | 195 479.00 | | 195 479.00 |
VW T.V.A. | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 685.00 | 195 768.00 | 56 253.00 | 252 685.00 |