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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 044.00 | 68 972.00 | 14 072.00 | 83 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 098.00 | 78 692.00 | 54 406.00 | 133 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 357.00 | 147 814.00 | 293 543.00 | 441 357.00 |
BT Marchandises | 41 443.00 | | 41 443.00 | 41 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 081.00 | 1 489.00 | 123 592.00 | 125 081.00 |
BZ Autres créances | 25 056.00 | | 25 056.00 | 25 056.00 |
CF Disponibilités | 221 845.00 | | 221 845.00 | 221 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 108.00 | 1 489.00 | 415 619.00 | 417 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 465.00 | 149 303.00 | 709 162.00 | 858 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 319 157.00 | 414 239.00 | | 319 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 756.00 | 54 918.00 | | 93 756.00 |
DL TOTAL (I) | 429 413.00 | 485 657.00 | | 429 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 987.00 | 75 757.00 | | 56 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 920.00 | 61 203.00 | | 48 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 249.00 | 96 087.00 | | 58 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 592.00 | 80 251.00 | | 115 592.00 |
EA Autres dettes | | 591.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 749.00 | 313 889.00 | | 279 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 162.00 | 799 546.00 | | 709 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 844.00 | 195 768.00 | | 192 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 94.00 | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 698.00 | | 4 426.00 | 444 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 768.00 | 441 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 768.00 | 216 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 150.00 | | | 222 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 483.00 | | 4 426.00 | 219 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 861.00 | 25 246.00 | 4 293.00 | 126 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 711.00 | 25 246.00 | 4 293.00 | 126 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 249.00 | 58 249.00 | | 58 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 543.00 | 46 543.00 | | 46 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 579.00 | 33 579.00 | | 33 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
UX Autres créances clients | 119 980.00 | 119 980.00 | | 119 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 917.00 | 18 932.00 | 37 984.00 | 56 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 844.00 | 154 844.00 | | 154 844.00 |
VW T.V.A. | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 828.00 | 192 843.00 | 37 984.00 | 230 828.00 |