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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 296 334.00 | 193 748.00 | 1 102 585.00 | 1 296 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 057.00 | | 98 057.00 | 98 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 392.00 | 193 748.00 | 1 200 643.00 | 1 394 392.00 |
BZ Autres créances | 1 617 917.00 | | 1 617 917.00 | 1 617 917.00 |
CF Disponibilités | 837 745.00 | | 837 745.00 | 837 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 456 633.00 | | 2 456 633.00 | 2 456 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 025.00 | 193 748.00 | 3 657 277.00 | 3 851 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 897 386.00 | 1 618 005.00 | | 1 897 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 509.00 | 279 380.00 | | 405 509.00 |
DL TOTAL (I) | 2 343 596.00 | 1 938 086.00 | | 2 343 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 776.00 | 262 420.00 | | 42 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 270 904.00 | 1 201 670.00 | | 1 270 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 681.00 | 1 464 091.00 | | 1 313 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 657 277.00 | 3 402 177.00 | | 3 657 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 681.00 | 1 464 091.00 | | 1 313 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 552 541.00 | 6 552 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 552 541.00 | 6 552 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 565 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 638 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 296 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 932.00 | |
GE Autres charges | | | 3 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 936 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 473 541.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 473 541.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 906.00 | 214 149.00 | | 19 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 906.00 | 214 149.00 | | 19 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 906.00 | 259 392.00 | | -19 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 750.00 | 139 690.00 | | 202 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 565 115.00 | 5 536 226.00 | | 6 565 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 159 605.00 | 5 256 845.00 | | 6 159 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 509.00 | 279 380.00 | | 405 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 066.00 | 105 168.00 | | 1 349 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 437.00 | 98 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 843.00 | 1 394 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 406.00 | 1 296 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 629.00 | 7 111.00 | | 1 307 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 437.00 | 98 057.00 | | 41 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 816.00 | 61 932.00 | | 131 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 816.00 | 61 932.00 | | 131 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 776.00 | 42 776.00 | | 42 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 057.00 | | | 98 057.00 |
VP Divers | 1 617 917.00 | | | 1 617 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270 904.00 | 1 270 904.00 | | 1 270 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 945.00 | 1 618 888.00 | 98 057.00 | 1 716 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 681.00 | 1 313 681.00 | | 1 313 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |