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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 197 392.00 | 211 628.00 | 6 985 764.00 | 7 197 392.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 164 325.00 | | 164 325.00 | 164 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 361 717.00 | 211 628.00 | 7 150 089.00 | 7 361 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 305.00 | | 31 305.00 | 31 305.00 |
BZ Autres créances | 2 667 520.00 | | 2 667 520.00 | 2 667 520.00 |
CF Disponibilités | 9 174 413.00 | | 9 174 413.00 | 9 174 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 160.00 | | 39 160.00 | 39 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 912 397.00 | | 11 912 397.00 | 11 912 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 274 114.00 | 211 628.00 | 19 062 485.00 | 19 274 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 4 821 312.00 | 3 784 318.00 | | 4 821 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 490 737.00 | 1 036 994.00 | | 1 490 737.00 |
DL TOTAL (I) | 6 352 749.00 | 4 862 012.00 | | 6 352 749.00 |
DP Provisions pour risques | 197 400.00 | | | 197 400.00 |
DQ Provisions pour charges | | 190 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 197 400.00 | 190 000.00 | | 197 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 270 565.00 | 55 296.00 | | 3 270 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 850.00 | 76 884.00 | | 350 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 890 904.00 | 5 323 742.00 | | 8 890 904.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 512 336.00 | 5 455 921.00 | | 12 512 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 062 485.00 | 10 507 933.00 | | 19 062 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 512 336.00 | 5 400 626.00 | | 12 512 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 050 025.00 | 22 310 346.00 | 24 360 371.00 | 2 050 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 050 025.00 | 22 310 346.00 | 24 360 371.00 | 2 050 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 551 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 570 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 187 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 897 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 197 400.00 | |
GE Autres charges | | | 29 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 509 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 041 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 041 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 350.00 | | | -13 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 537 476.00 | 403 276.00 | | 537 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 551 322.00 | 16 104 043.00 | | 24 551 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 060 584.00 | 15 067 049.00 | | 23 060 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 490 737.00 | 1 036 994.00 | | 1 490 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 175 123.00 | | 9 667 026.00 | 3 175 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 266 036.00 | 164 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 480 431.00 | 7 361 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 214 395.00 | 7 197 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 909 087.00 | | 9 502 701.00 | 2 909 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 036.00 | | 164 325.00 | 266 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 292.00 | 266 700.00 | 437 363.00 | 382 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 292.00 | 266 700.00 | 437 363.00 | 382 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 000.00 | 197 400.00 | 190 000.00 | 190 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 000.00 | 197 400.00 | 190 000.00 | 190 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 400.00 | 190 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 850.00 | 350 850.00 | | 350 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 890 904.00 | 8 890 904.00 | | 8 890 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 325.00 | | 164 325.00 | 164 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 305.00 | 31 305.00 | | 31 305.00 |
VI Groupe et associés | 3 270 565.00 | 3 270 565.00 | | 3 270 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667 520.00 | 2 667 520.00 | | 2 667 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 160.00 | 39 160.00 | | 39 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 902 309.00 | 2 737 984.00 | 164 325.00 | 2 902 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 512 336.00 | 12 512 336.00 | | 12 512 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |