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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 302 299.00 | 382 292.00 | 920 007.00 | 1 302 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 606 788.00 | | 1 606 788.00 | 1 606 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266 036.00 | | 266 036.00 | 266 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 175 123.00 | 382 292.00 | 2 792 831.00 | 3 175 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
BZ Autres créances | 652 191.00 | | 652 191.00 | 652 191.00 |
CF Disponibilités | 7 044 976.00 | | 7 044 976.00 | 7 044 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 715 102.00 | | 7 715 102.00 | 7 715 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 890 225.00 | 382 292.00 | 10 507 933.00 | 10 890 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 3 784 318.00 | 3 249 186.00 | | 3 784 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036 994.00 | 535 132.00 | | 1 036 994.00 |
DL TOTAL (I) | 4 862 012.00 | 3 825 018.00 | | 4 862 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 296.00 | 378 291.00 | | 55 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 884.00 | 299 399.00 | | 76 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 323 742.00 | 2 407 222.00 | | 5 323 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 455 921.00 | 3 084 912.00 | | 5 455 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 507 933.00 | 6 909 930.00 | | 10 507 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 400 626.00 | 3 029 616.00 | | 5 400 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 842 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 842 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 261 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 104 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 779 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 857 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 427 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 190 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 663 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 440 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 440 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 403 276.00 | 218 682.00 | | 403 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 104 043.00 | 8 831 528.00 | | 16 104 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 067 049.00 | 8 296 396.00 | | 15 067 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 036 994.00 | 535 132.00 | | 1 036 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 388.00 | 62 903.00 | | 319 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 388.00 | 62 903.00 | | 319 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 190 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 190 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 296.00 | | | 55 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 884.00 | 76 884.00 | | 76 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 323 742.00 | 5 323 742.00 | | 5 323 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266 036.00 | | 266 036.00 | 266 036.00 |
UX Autres créances clients | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652 191.00 | 652 191.00 | | 652 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 162.00 | 670 126.00 | 266 036.00 | 936 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 455 921.00 | 5 400 626.00 | | 5 455 921.00 |