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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 804 839.00 | 1 146 741.00 | 6 658 098.00 | 7 804 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 325.00 | | 164 325.00 | 164 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 969 164.00 | 1 146 741.00 | 6 822 423.00 | 7 969 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 629 092.00 | | 1 629 092.00 | 1 629 092.00 |
CF Disponibilités | 11 201 593.00 | | 11 201 593.00 | 11 201 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296 625.00 | | 296 625.00 | 296 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 127 310.00 | | 13 127 310.00 | 13 127 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 096 473.00 | 1 146 741.00 | 19 949 732.00 | 21 096 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 6 312 049.00 | 4 821 312.00 | | 6 312 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 445 128.00 | 1 490 737.00 | | 1 445 128.00 |
DL TOTAL (I) | 7 797 876.00 | 6 352 749.00 | | 7 797 876.00 |
DP Provisions pour risques | | 197 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 197 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 113 286.00 | 3 270 565.00 | | 5 113 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 142.00 | 350 850.00 | | 1 060 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 978 410.00 | 8 890 904.00 | | 5 978 410.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 151 856.00 | 12 512 336.00 | | 12 151 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 949 732.00 | 19 062 485.00 | | 19 949 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 253 087.00 | 21 195 202.00 | 23 448 289.00 | 2 253 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 253 087.00 | 21 195 202.00 | 23 448 289.00 | 2 253 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 647 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 237 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 625 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 567 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 935 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 720 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 926 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 926 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 350.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 481 709.00 | 537 476.00 | | 481 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 647 220.00 | 24 551 322.00 | | 23 647 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 202 093.00 | 23 060 584.00 | | 22 202 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 445 128.00 | 1 490 737.00 | | 1 445 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 361 717.00 | | 607 446.00 | 7 361 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 969 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 804 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 197 392.00 | | 607 446.00 | 7 197 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 325.00 | | | 164 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 628.00 | 935 112.00 | | 211 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 628.00 | 935 112.00 | | 211 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 400.00 | | 197 400.00 | 197 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 400.00 | | 197 400.00 | 197 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 197 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 164 325.00 | | 164 325.00 | 164 325.00 |
UX Autres créances clients | 1 629 092.00 | 1 629 092.00 | | 1 629 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 625.00 | 296 625.00 | | 296 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 090 042.00 | 1 925 717.00 | 164 325.00 | 2 090 042.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |